Akcje iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) | Cena i analiza akcji EFG

EFG

iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG · CBOE

$119.03 +0.40% (+$0.48)

Podsumowanie

iShares MSCI EAFE Growth ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 367. Dziesięć największych stanowi 21% funduszu.

Koszty roczne: 0,34%
Wielkość funduszu: $15,0B
Pozycje: 367
Stopa dywidendy: 2,34%
Działa od: 2005

Co przemawia za

Koszty 0,34% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 21% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $15,0B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $106,4M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,2%.
Działa od 2005 roku.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,1%
3 miesiące: -2,4%
Ten rok: +4,1%
1 rok: +2,5%
3 lata: +36%
5 lat: +5,9%
10 lat: +83%

Śr. market cap: $207,1B
P/E: 23,2x
Forward P/E: 20,6x
P/S: 3,4x
P/B: 4,4x
P/FCF: 19,8x
EV/EBITDA: 15,0x
Dividend yield: 1,87%
ROIC: 20,0%
ROE: 29,6%
Marża brutto: 49,5%
Marża operacyjna: 26,7%
Marża netto: 19,9%
Payout ratio: 43,4%
Dług netto/EBITDA: 0,3x
Beta: 0,97

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 50% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 6,2%
2 ASTRAZENECA PLC 2,5%
3
SA
SAP SE SAP.DE 2,2%
4
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,8%
5
68
Advantest Corporation 6857.T 1,6%
6
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,5%
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 1,4%
8
UB
UBS Group AG UBSG.SW 1,4%
9
67
Sony Group Corporation 6758.T 1,4%
10 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,3%

Pozycje w funduszu: 367. Dziesięć największych stanowi 21% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 28%
Użyteczność publiczna 1,8%
Energia 0,6%
Nieruchomości 0,5%
Pozostałe 69%

Według krajów

Japonia 24%
Wielka Brytania 13%
Szwajcaria 9,4%
Niemcy 9,0%
Pozostałe kraje 45%

Według wielkości firm

Mega cap 15%
Large cap 83%
Mid cap 2,0%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 86% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (28%). Największy kraj: Japonia (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,34%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $34,00
Przez 20 lat: $1666

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $34,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1666.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+9,3%

-24%

+16%

0,0%

+18%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,2%
Największy spadek: -37%
Zmienność roczna: 19%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,2%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,70

1,06

1,57

1,59

2,88

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,34%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $0,98

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,79 na jednostkę, czyli 2,34% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,98.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $106,4M
Jednostki dziennie: 894K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $106,4M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 23,2
Średni Bulios Score: 70 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 12%
Uczciwie wycenione 16%
Przewartościowane 72%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 50% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
LG LGWT.DE Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF	Luksemburg	0,35%	$284,7M	+7,5%	Wypłaca	61%
CG CG9.PA Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,35%	$284,5M	+8,8%	Reinwestuje	61%
GW GWT.PA Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF	Luksemburg	0,35%	$235,1M	+7,7%	Wypłaca	61%
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$76,7B	+9,4%	Wypłaca	55%
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,70%	$7,54B	+13%	Wypłaca	55%
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF	Stany Zjednoczone	0,08%	$32,5M	-	Wypłaca	55%