Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF EIB5.DE XETRA · Finance · Irsko
35.40 € -0.10% -0.04 €
Shrnutí
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,10 %
- Majetek fondu
- 256,2M €
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 2,57 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 97,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,2 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- -3,3 %
- 1 rok
- -3,4 %
- 3 roky
- -0,8 %
- 5 let
- -11 %
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 FRANCE (GOVT OF) 2.7% 25/02/31 6,0 %
- 2 FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/30 5,8 %
- 3 FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/30 4,8 %
- 4 FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/29 4,3 %
- 5 BUNDESOBL 2.5% 16/04/31 3,4 %
- 6 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/31 3,4 %
- 7 BUNDESOBL 2.4% 18/04/30 3,0 %
- 8 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/08/30 2,9 %
- 9 BUNDESOBL 2.2% 10/10/30 2,9 %
- 10 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4% 15/11/30 2,7 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Německo 29 %
- Itálie 28 %
- Francie 21 %
- Španělsko 16 %
- Ostatní země 5,9 %
Největší země: Německo (29 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 10,00 €
- Za 20 let
- 501 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 10,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 501 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -2,3 %
- Nejhlubší propad
- -12 %
- Roční kolísavost
- 4,3 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 2,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 12 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,57 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,24 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,91 € na podíl, tedy 2,57 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,24 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 97,8K €
- Podílů denně
- 2,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 97,8K € tohoto fondu.