Shrnutí
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF EUR je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,10 %
- Majetek fondu
- 9,54M €
- Pozic
- 31
- Dividendový výnos
- 2,84 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Náklady 0,10 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,20 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Malý fond s majetkem 9,54M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 5,78K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- -4,8 %
- 1 rok
- -6,0 %
- 3 roky
- -0,6 %
- 5 let
- -16 %
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 FRANCE (GOVT OF) 2% 25/11/32 7,8 %
- 2 FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/31 6,7 %
- 3 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3% 15/02/33 6,5 %
- 4 FRANCE (GOVT OF) 3% 25/05/33 6,2 %
- 5 FRANCE (GOVT OF) 0% 25/05/32 5,5 %
- 6 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6% 15/08/33 3,7 %
- 7 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/02/32 3,6 %
- 8 SPAIN 2.55% 31/10/32 3,6 %
- 9 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15/11/32 3,6 %
- 10 FRANCE (GOVT OF) 3.25% 25/02/32 3,5 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Francie 30 %
- Itálie 26 %
- Německo 24 %
- Španělsko 16 %
- Ostatní země 3,4 %
Největší země: Francie (30 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 10,00 €
- Za 20 let
- 501 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 10,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 501 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -3,5 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 4,5 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 3,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,84 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,24 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,94 € na podíl, tedy 2,84 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,24 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 5,78K €
- Podílů denně
- 174
V průměrný den se zobchoduje zhruba 5,78K € tohoto fondu.