Akcie Perennial Income Generator Active ETF (EIGA.AX)

EIGA.AX

Perennial Income Generator Active ETF EIGA.AX ASX · Finance · Austrálie

$3.88 -0.77% -$0.03

Shrnutí

Perennial Income Generator Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Perennial. Pozic uvnitř: 38. Deset největších tvoří 54 % fondu.

Roční náklady: 0,80 %
Majetek fondu: $25,3M
Pozic: 38
Dividendový výnos: 2,30 %
Funguje od: 2018

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
98 % fondu je v jedné zemi (Austrálie).
Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Malý fond s majetkem $25,3M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $27,6K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +4,0 %
3 měsíce: +1,6 %
Letos: +6,5 %
1 rok: +6,0 %
3 roky: +11 %
5 let: +2,9 %

Prům. market cap: $76,6B
P/E: 20,1x
Forward P/E: 17,0x
P/S: 2,1x
P/B: 2,6x
P/FCF: 17,1x
EV/EBITDA: 9,3x
Dividend yield: 1,82 %
ROIC: 9,0 %
ROE: 17,0 %
Hrubá marže: 41,1 %
Provozní marže: 25,3 %
Čistá marže: 17,0 %
Payout ratio: 36,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,82

Vážený průměr 36 největších firem, které tvoří 93 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
BH
BHP Group Limited BHP.AX 11 %
2
CB
Commonwealth Bank of Australia CBA.AX 8,3 %
3 CASH 5,7 %
4
TL
Telstra Group Limited TLS.AX 5,2 %
5
WE
Wesfarmers Limited WES.AX 4,2 %
6
WD
Woodside Energy Group Ltd WDS.AX 4,1 %
7
NA
National Australia Bank Limited NAB.AX 3,9 %
8
WB
Westpac Banking Corporation WBC.AX 3,8 %
9
AN
ANZ Group Holdings Limited ANZ.AX 3,7 %
10
MQ
Macquarie Group Limited MQG.AX 3,7 %

Pozic ve fondu: 38. Deset největších tvoří 54 % majetku.

Složení k 7. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Finance 35 %
Základní materiály 24 %
Zbytné spotřební zboží 9,9 %
Energetika 8,8 %
Komunikační služby 5,6 %
Ostatní 17 %

Podle zemí

Austrálie 98 %
Spojené státy 1,6 %

Podle velikosti firem

Mega cap 12 %
Large cap 74 %
Mid cap 13 %
Small cap 0,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.

Největší sektor: Finance (35 %). Největší země: Austrálie (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,80 %

Střed srovnatelných ETF 0,45 %

Ročně z $10 000: $80,00
Za 20 let: $3 763

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+9,0 %

-6,4 %

+4,1 %

+1,1 %

-3,9 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +0,6 %
Nejhlubší propad: -17 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 2,30 %
Poslední výplata: $0,02

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,09 na podíl, tedy 2,30 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 9. 11. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $27,6K
Podílů denně: 7,1K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $27,6K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 20,1
Průměrné Bulios Score: 62 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 22 %
Férově oceněné 16 %
Nadhodnocené 62 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (36), které tvoří 93 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
GE GEAR.AX BetaShares - Geared Australian Equities Complex ETF	Austrálie	0,78 %	$402,3M	+7,8 %	Vyplácí	82 %
SF SFY.AX State Street SPDR S&P/ASX 50 ETF	Austrálie	0,20 %	$501,6M	+6,2 %	Vyplácí	71 %
EW EWA iShares MSCI Australia ETF	Spojené státy	0,50 %	$1,24B	+13 %	Vyplácí	68 %
IB IBC6.DE iShares MSCI Australia UCITS ETF USD	Irsko	0,50 %	$696,4M	+22 %	Reinvestuje	68 %
FL FLAU Franklin FTSE Australia ETF	Spojené státy	0,09 %	$85,2M	+9,5 %	Vyplácí	68 %
A2 A200.AX BetaShares - Australia 200 ETF	Austrálie	0,04 %	$7,98B	+4,6 %	Vyplácí	67 %