Delnica Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF (EL45.DE)

EL45.DE

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF EL45.DE · XETRA

12.24 € -0.57% (-0.07 €)

Povzetek

Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja DEKA. Število pozicij v njem: 144. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Letni stroški: 0,26 %
Velikost sklada: 170,5M €
Število pozicij: 144
Dividendni donos: 1,06 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Stroški 0,26 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Japonska).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 91,5K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,2 %
3 meseci: +7,5 %
Letos: +21 %
1 leto: +19 %
3 leta: +57 %
5 let: +36 %
10 let: +58 %

Povpr. market cap: $96,2B
P/E: 17,7x
Forward P/E: 16,2x
P/S: 2,3x
P/B: 2,3x
P/FCF: 25,4x
EV/EBITDA: 12,8x
Dividend yield: 2,01 %
ROIC: 14,0 %
ROE: 20,6 %
Bruto marža: 49,9 %
Poslovna marža: 23,1 %
Neto marža: 19,0 %
Payout ratio: 35,6 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,54

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
68
Advantest Corporation 6857.T 5,4 %
2
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,7 %
3
67
Sony Group Corporation 6758.T 4,6 %
4
68
Keyence Corporation 6861.T 3,2 %
5
28
Kioxia Holdings Corp. 285A.T 3,1 %
6
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 3,1 %
7
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 3,0 %
8
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,8 %
9
99
Fast Retailing Co., Ltd. 9983.T 2,7 %
10
69
Murata Manufacturing Co., Ltd. 6981.T 2,6 %

Število pozicij v skladu: 144. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 31 %
Finance 20 %
Industrija 14 %
Komunikacijske storitve 10 %
Zdravstvo 9,3 %
Drugo 16 %

Po državah

Japonska 97 %
Druge države 2,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 5,2 %
Large cap 91 %
Mid cap 3,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (31 %). Največja država: Japonska (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (91 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,26 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 26,00 €
V 20 letih: 1284 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 26,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1284 €.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+7,5 %

−16 %

+11 %

+9,8 %

+8,5 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,7 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,19

0,15

0,14

0,18

20212022202320242025

Donos: 1,06 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,01 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,13 € na enoto, kar je 1,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,01 € dne 10. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 91,5K €
Enote na dan: 7,5K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 91,5K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 17,7
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 29 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 56 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
CJ CJ1.PA Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc	Luksemburg	0,15 %	$1,50B	+23 %	Reinvestira	79 %
JU JUPI.DE Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF DIST	Luksemburg	0,15 %	$1,49B	+21 %	Izplačuje	79 %
J1 J1GR.DE Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc	Luksemburg	0,15 %	$1,50B	+23 %	Reinvestira	79 %
JU JUPI.SG Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF DIST	Luksemburg	0,15 %	$1,49B	+21 %	Reinvestira	79 %
XD XDNY.DE Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1D	Irska	0,15 %	$518,3M	+22 %	Izplačuje	74 %
XD XDNE.DE Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR Hedged	Irska	0,25 %	$515,0M	+23 %	Reinvestira	74 %