Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF ELF0.DE XETRA · Finance · Německo
36.55 € -0.25% -0.09 €
Shrnutí
Deka DAX ex Financials 30 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho DEKA. Pozic uvnitř: 30. Deset největších tvoří 68 % fondu.
- Roční náklady
- 0,31 %
- Majetek fondu
- 19,3M €
- Pozic
- 30
- Dividendový výnos
- 1,70 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,31 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 68 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jedné zemi (Německo).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem 19,3M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 19,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,7 %
- 3 měsíce
- -1,8 %
- Letos
- +5,6 %
- 1 rok
- +8,5 %
- 3 roky
- +47 %
- 5 let
- +20 %
- 10 let
- +58 %
- Prům. market cap
- $105,4B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 2,37 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 13,8 %
- Hrubá marže
- 36,4 %
- Provozní marže
- 13,1 %
- Čistá marže
- 8,7 %
- Payout ratio
- 43,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,08
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SASAP SE SAP.DE 12 %
- 2 SISiemens SIE.DE 10 %
- 3 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 8,6 %
- 4 ENSiemens Energy AG ENR.DE 8,0 %
- 5 IFInfineon IFX.DE 5,7 %
- 6 DHDeutsche Post AG DHL.DE 5,4 %
- 7 BABayer AG BAYN.DE 5,2 %
- 8 BABASF SE BAS.DE 4,7 %
- 9 EOE.ON SE EOAN.DE 4,1 %
- 10 RWRWE RWE.DE 3,8 %
Pozic ve fondu: 30. Deset největších tvoří 68 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 34 %
- Technologie 18 %
- Zdravotnictví 11 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Základní materiály 8,8 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Německo 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 22 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 0,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (34 %). Největší země: Německo (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 31,00 €
- Za 20 let
- 1 524 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 31,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 524 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,7 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,70 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,09 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,62 € na podíl, tedy 1,70 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,09 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 19,8K €
- Podílů denně
- 541
V průměrný den se zobchoduje zhruba 19,8K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 54 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 32 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $37,8M | +16 % | Reinvestuje | 99 % |
EW EWG iShares MSCI Germany ETF | Spojené státy | 0,49 % | $1,57B | +4,8 % | Vyplácí | 69 % |
ET ETFDAX.WA Amundi DAX II UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,15 % | $1,52B | +16 % | Reinvestuje | 69 % |
DA DAX.PA Amundi DAX II UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,15 % | $1,53B | +12 % | Reinvestuje | 69 % |
LY LYY7.DE Amundi DAX II UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,15 % | $1,53B | +12 % | Reinvestuje | 69 % |
LD LDAX.SG Lyxor DAX (DR) UCITS ETF | Lucembursko | 0,15 % | $1,52B | +9,1 % | Reinvestuje | 69 % |