Akcie Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF (ELFA.DE)

ELFA.DE

Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF ELFA.DE · XETRA

136.48 € -0.64% (-0.88 €)

Shrnutí

Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho DEKA. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 49 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: 356,9M €
Pozic: 50
Dividendový výnos: 2,40 %
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 398,8K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -3,0 %
3 měsíce: -2,9 %
Letos: +2,8 %
1 rok: +5,7 %
3 roky: +51 %
5 let: +48 %
10 let: +125 %

Prům. market cap: $181,1B
P/E: 15,2x
Forward P/E: 14,5x
P/S: 1,9x
P/B: 2,2x
P/FCF: 5,9x
EV/EBITDA: 12,5x
Dividend yield: 2,83 %
ROIC: 15,9 %
ROE: 22,5 %
Hrubá marže: 52,7 %
Provozní marže: 25,6 %
Čistá marže: 21,6 %
Payout ratio: 43,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,8x
Beta: 1,09

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 10 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 6,4 %
3
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 5,7 %
4
AL
Allianz ALV.DE 5,2 %
5
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 4,7 %
6
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 4,1 %
7
UC
UniCredit S.p.A. UCG.MI 3,6 %
8
MC
LVMH MC.PA 3,1 %
9
OR
L'Oréal S.A. OR.PA 3,1 %
10
IS
Intesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 3,0 %

Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 49 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 39 %
Technologie 20 %
Průmysl 12 %
Zbytné spotřební zboží 11 %
Nezbytné spotřební zboží 6,7 %
Ostatní 11 %

Podle zemí

Francie 29 %
Německo 27 %
Nizozemsko 17 %
Španělsko 12 %
Ostatní země 15 %

Podle velikosti firem

Mega cap 23 %
Large cap 76 %
Mid cap 0,7 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (39 %). Největší země: Francie (29 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 15,00 €
Za 20 let: 748 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+25 %

-12 %

+19 %

+11 %

+19 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +8,5 %
Nejhlubší propad: -24 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,99

1,25

3,32

2,96

3,05

20212022202320242025

Výnos: 2,40 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: 0,49 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 3,28 € na podíl, tedy 2,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,49 € dne 10. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 398,8K €
Podílů denně: 2,9K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 398,8K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 15,2
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 34 %
Férově oceněné 4,4 %
Nadhodnocené 62 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$4,31B	+6,5 %	Vyplácí	88 %
EL ELFB.DE Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	Německo	0,40 %	$720,3M	+15 %	Vyplácí	87 %
UE UET5.DE UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis	Lucembursko	0,10 %	$4,61B	+7,1 %	Vyplácí	75 %
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Německo	0,15 %	$1,51B	+7,1 %	Vyplácí	68 %
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Lucembursko	0,06 %	$886,2M	+7,1 %	Vyplácí	68 %
E5 E50EUA.MI UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Lucembursko	0,06 %	$887,8M	+7,3 %	Vyplácí	68 %