Σύνοψη
Το iShares Emerging Markets Infrastructure ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 43. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 60% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,60%
- Υπό διαχείριση
- $13,6M
- Θέσεις
- 43
- Μερισματική απόδοση
- 4,27%
- Σε λειτουργία από
- 2009
Τι μετρά υπέρ του
- Λειτουργεί από το 2009.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 60% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 42% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας).
- Το ετήσιο κόστος 0,60% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,43%).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $13,6M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $55,2K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -1,4%
- 3 μήνες
- -1,8%
- Φέτος
- -1,9%
- 1 χρόνος
- -0,4%
- 3 χρόνια
- +35%
- 5 χρόνια
- +7,8%
- 10 χρόνια
- -14%
- Μέσο market cap
- $12,0B
- P/E
- 9,5x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 2,44%
- ROIC
- 8,3%
- ROE
- 16,5%
- Μικτό περιθώριο
- 34,4%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 33,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 20,6%
- Payout ratio
- 23,2%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,76
Σταθμισμένος μέσος όρος των 29 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS 10%
- 2 PAGrupo Aeroportuario del Pacífico PAC 9,8%
- 3 AOAirports of Thailand Public Company Limited AOT-R.BK 8,3%
- 4 ADNOC DRILLING COMPANY 5,8%
- 5 ASGrupo Aeroportuario del Sureste ASR 4,8%
- 6 ELCompanhia Paranaense de Energia ELPC 4,6%
- 7 MOMotiva S.A. MOTV3.SA 4,4%
- 8 QGQatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) QGTS.QA 4,1%
- 9 11COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 1138.HK 3,9%
- 10 OMGrupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. OMAB 3,8%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 43. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 60% του.
Σύνθεση στις 24 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 42%
- Ενέργεια 19%
- Λοιπά 40%
Ανά χώρα
- Κίνα 23%
- Βραζιλία 23%
- Μεξικό 17%
- Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας 14%
- Λοιπές χώρες 24%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Large cap 49%
- Mid cap 49%
- Small cap 2,3%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (42%). Μεγαλύτερη χώρα: Κίνα (23%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (49%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $60,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.873
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $60,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.873.
Πώς τα έχει πάει;
Χάνει αξία- Κατά μέσο όρο ετησίως, 10 χρόνια
- -1,5%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -26%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 17%
Μέση ετήσια πτώση τα τελευταία δέκα χρόνια: 1,5%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 26% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 4,27%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 2
- Τελευταία πληρωμή
- $0,28
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $1,11 ανά μερίδιο, δηλαδή το 4,27% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,28 στις 15 Ιουν 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $55,2K
- Μερίδια την ημέρα
- 2,1K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $55,2K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον φθηνές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 9,5
- Μέσο Bulios Score
- 66 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 61%
- Δίκαια αποτιμημένες 15%
- Υπερτιμημένες 24%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 9,5 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 61% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υποτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (29), που αποτελούν το 93% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.