Shrnutí
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 623. Deset největších tvoří 7,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- 1,52B €
- Pozic
- 623
- Dividendový výnos
- 2,58 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,8 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,52B €.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 244,8K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,4 %
- 3 měsíce
- -0,1 %
- Letos
- -0,1 %
- 1 rok
- +0,4 %
- 3 roky
- +1,3 %
- 5 let
- -9,9 %
- 10 let
- -27 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2029 1,0 %
- 2 LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2032 0,8 %
- 3 NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 0,8 %
- 4 NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2031 0,8 %
- 5 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/01/2029 0,8 %
- 6 LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2029 0,8 %
- 7 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 0,7 %
- 8 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 02/28/2030 0,7 %
- 9 LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2030 0,7 %
- 10 MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5 03/02/2028 0,7 %
Pozic ve fondu: 623. Deset největších tvoří 7,8 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Čína 10 %
- Indie 8,9 %
- Malajsie 7,9 %
- Mexiko 7,9 %
- Ostatní země 65 %
Největší země: Čína (10 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 55,00 €
- Za 20 let
- 2 646 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 55,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 646 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -3,1 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 6,4 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,58 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 1,31 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,31 € na podíl, tedy 2,58 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,31 € dne 2. 2. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 244,8K €
- Podílů denně
- 4,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 244,8K € tohoto fondu.