Podsumowanie
iShares MSCI Philippines ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 38. Dziesięć największych stanowi 65% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,59%
- Wielkość funduszu
- $142,0M
- Pozycje
- 38
- Stopa dywidendy
- 3,01%
- Działa od
- 2010
Co przemawia za
- Działa od 2010 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 65% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Filipiny).
- Koszty 0,59% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 34% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,5%
- 3 miesiące
- -11%
- Ten rok
- -9,4%
- 1 rok
- -8,6%
- 3 lata
- -5,4%
- 5 lat
- -31%
- 10 lat
- -39%
- Śr. market cap
- $27,0B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 11,0x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 3,81%
- ROIC
- 10,0%
- ROE
- 29,0%
- Marża brutto
- 48,8%
- Marża operacyjna
- -95,5%
- Marża netto
- -71,0%
- Payout ratio
- 48,3%
- Dług netto/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,68
Średnia ważona 17 największych spółek, które stanowią 76% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 ICInternational Container Terminal Services, Inc. ICTEF 22%
- 2 BDBDO Unibank, Inc. BDOUF 10%
- 3 SPSM Prime Holdings, Inc. SPHXF 6,3%
- 4 SVSM Investments Corporation SVTMF 4,9%
- 5 MTMetropolitan Bank & Trust Company MTPOF 4,4%
- 6 BPBank of the Philippine Islands BPHLF 4,4%
- 7 PHPLDT Inc. PHTCF 4,0%
- 8 MEManila Electric Co MERVF 3,5%
- 9 ABAboitiz Equity Ventures, Inc. ABOIF 3,1%
- 10 JBJollibee Foods Corporation JBFCF 2,9%
Pozycje w funduszu: 38. Dziesięć największych stanowi 65% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Przemysł 37%
- Użyteczność publiczna 12%
- Nieruchomości 11%
- Energia 0,8%
- Pozostałe 38%
Według krajów
- Filipiny 100%
- Stany Zjednoczone 0,06%
- Pozostałe kraje 0,06%
Według wielkości firm
- Large cap 51%
- Mid cap 41%
- Small cap 7,4%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 76% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (37%). Największy kraj: Filipiny (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (51%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $59,00
- Przez 20 lat
- $2828
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $59,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2828.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -4,7%
- Największy spadek
- -34%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 4,7%. Największy spadek w tych latach: 34% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,01%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,48
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,68 na jednostkę, czyli 3,01% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,48.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $3,59M
- Jednostki dziennie
- 159K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,59M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,7
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 42%
- Uczciwie wycenione 4,1%
- Przewartościowane 54%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 54% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (17), które stanowią 76% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XP XPQP.DE Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,65% | $36,9M | -3,9% | Reinwestuje | 70% |