Akcie Energy Recovery, Inc. (ERII) | Cena a analýza akcie ERII

Feed

ERII

Energy Recovery, Inc. ERII NASDAQ · Průmysl · Spojené státy

$7.27 +1.39% +$0.10

Shrnutí

59 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 42Růst 48Ziskovost 66Kvalita 23Dluh 100Stabilita 98

Co mluví pro

Má víc hotovosti než dluhu: $42,5M proti $8,49M.
Ze 100 USD tržeb zůstane 33 USD volné hotovosti.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $35,6M, tedy 9,8 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Odhady zisku nesplnila 5krát za posledních 8 kvartálů.
Tržby za poslední 3 roky rostly jen o 2,4 % ročně.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá jen 4,8 USD ročně.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Nadhodnoceno Dnešní cena $7,27

Podle našich předpokladů má podnik nižší hodnotu, než kolik dnes stojí jeho akcie.

P/E dnes 70,9 o 38 % výš

Průměrné P/E za 5 let 51,4

P/E dnes 70,9

Medián odvětví Industrial - Pollution & Treatment Controls

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 70,9 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 51,4 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Pomalu

Tržby (USD)

104M

126M

128M

145M

135M

66M

103M

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

$0,24

$0,42

$0,37

$0,40

$0,42

-$0,26

$0,15

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 7,9 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 2,4 % ročně. Zisk na akcii za poslední 3 roky rostl o 0,0 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 37 USD
Vývoj 11 USD
Provoz a prodej 45 USD
Daně a ostatní 1,1 USD
Čistý zisk 5,2 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Industrial - Pollution & Treatment Controls) 3,9 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 5,2 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Ano

Hotovost a cenné papíry $83,1M

Dluh $8,49M

Roční volné cash flow $32,4M

Celý dluh by splatila z jednoho roku volného cash flow. Hotovosti má víc než dluhu.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Dividendu nevyplácí.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 10
Držet 5
Prodat 1

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $7,27 Průměrný cíl $10

$7,27 $12

Průměrný cíl $10 je 38 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 63 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Water Segment 100 %
Emerging Technologies Segment 0,2 %

Podle regionů

Middle East And Africa 51 %
Other 38 %
Africa 11 %

Water Segment tvoří 100 % tržeb.

Segmenty podrobně