Shrnutí
iShares ESG Aware MSCI EM ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 322. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $6,44B
- Pozic
- 322
- Dividendový výnos
- 2,22 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem $6,44B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $38,0M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,0 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 43 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,2 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +71 %
- 5 let
- +18 %
- 10 let
- +79 %
- Prům. market cap
- $799,6B
- P/E
- 12,9x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 1,01 %
- ROIC
- 19,9 %
- ROE
- 32,2 %
- Hrubá marže
- 56,0 %
- Provozní marže
- 39,6 %
- Čistá marže
- 20,1 %
- Payout ratio
- 13,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,3 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,6 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,5 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,7 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,6 %
- 7 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,3 %
- 8 24Chunghwa Telecom Co., Ltd. 2412.TW 1,1 %
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 1,0 %
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %
Pozic ve fondu: 322. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 4,6 %
- Energetika 2,2 %
- Síťová odvětví 1,4 %
- Nemovitosti 1,1 %
- Ostatní 91 %
Podle zemí
- Tchaj-wan 30 %
- Jižní Korea 20 %
- Čína 19 %
- Indie 9,9 %
- Ostatní země 22 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 11 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (4,6 %). Největší země: Tchaj-wan (30 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,0 %
- Nejhlubší propad
- -43 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 43 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,22 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,13 na podíl, tedy 2,22 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,40 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $38,0M
- Podílů denně
- 745K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $38,0M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,9
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 31 %
- Férově oceněné 2,7 %
- Nadhodnocené 66 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Německo | 0,40 % | $335,2M | +25 % | Reinvestuje | 76 % |
ED EDM2.DE iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $10,4B | +23 % | Reinvestuje | 69 % |
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,72 % | $29,1B | +16 % | Vyplácí | 67 % |
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 1,51 % | $283,4M | +16 % | Vyplácí | 67 % |
IQ IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,18 % | $11,7B | +22 % | Vyplácí | 66 % |
IE IEMM.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,18 % | $9,61B | +22 % | Vyplácí | 66 % |
