Shrnutí
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 1 164. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- 8,65B €
- Pozic
- 1 164
- Dividendový výnos
- 1,60 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Velký fond s majetkem 8,65B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 42 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,7 %
- 3 měsíce
- -1,9 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +66 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +72 %
- Prům. market cap
- $898,5B
- P/E
- 12,3x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 35,2 %
- Hrubá marže
- 55,2 %
- Provozní marže
- 39,9 %
- Čistá marže
- 21,3 %
- Payout ratio
- 9,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,57
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,3 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,4 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,0 %
- 6 4BiShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) 4BRZ.DE 1,8 %
- 7 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,6 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,9 %
- 9 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,8 %
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,8 %
Pozic ve fondu: 1 164. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 42 %
- Finance 20 %
- Zbytné spotřební zboží 7,7 %
- Průmysl 6,1 %
- Komunikační služby 6,0 %
- Ostatní 18 %
Podle zemí
- Čína 17 %
- Indie 10 %
- Brazílie 2,9 %
- Jihoafrická republika 2,5 %
- Ostatní země 67 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 7,8 %
- Small cap 0,06 %
- Micro cap 0,01 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Technologie (42 %). Největší země: Čína (17 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 18,00 €
- Za 20 let
- 895 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,6 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,60 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,35 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,90 € na podíl, tedy 1,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,35 € dne 17. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 3,22M €
- Podílů denně
- 57K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 3,22M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,3
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 7,6 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IE IEMM.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,18 % | $9,61B | +20 % | Vyplácí | 98 % |
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 0,72 % | $29,1B | +17 % | Vyplácí | 95 % |
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | Spojené státy | 1,51 % | $283,4M | +16 % | Vyplácí | 95 % |
IE IEMA.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,18 % | $10,1B | +23 % | Reinvestuje | 93 % |
EU EUNM.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,18 % | $10,1B | +23 % | Reinvestuje | 93 % |
OM OM3Y.DE iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $7,95B | +21 % | Vyplácí | 84 % |
