Shrnutí
BMO MSCI EAFE Selection Equity Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 346. Deset největších tvoří 23 % fondu.
- Roční náklady
- 0,28 %
- Majetek fondu
- $125,2M
- Pozic
- 346
- Dividendový výnos
- 0,93 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,28 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 23 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,7 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $74,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +8,7 %
- 3 roky
- +53 %
- 5 let
- +38 %
- Prům. market cap
- $200,2B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 2,87 %
- ROIC
- 16,8 %
- ROE
- 24,7 %
- Hrubá marže
- 48,5 %
- Provozní marže
- 23,0 %
- Čistá marže
- 19,9 %
- Payout ratio
- 51,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 49 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,8 %
- 2 HSBC Holdings plc 2,9 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW 2,5 %
- 4 Astrazeneca PLC 2,3 %
- 5 ALAllianz ALV.DE 1,7 %
- 6 CBCommonwealth Bank of Australia CBA.AX 1,6 %
- 7 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,6 %
- 8 65Hitachi, Ltd. 6501.T 1,5 %
- 9 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 1,4 %
- 10 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,4 %
Pozic ve fondu: 346. Deset největších tvoří 23 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 17 %
- Technologie 13 %
- Zdravotnictví 10 %
- Zbytné spotřební zboží 6,6 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Japonsko 26 %
- Spojené království 14 %
- Francie 11 %
- Nizozemsko 9,2 %
- Ostatní země 39 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 14 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 85 % fondu.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Japonsko (26 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $28,00
- Za 20 let
- $1 380
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $28,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 380.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,7 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,93 %
- Poslední výplata
- $0,21
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,41 na podíl, tedy 0,93 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,21 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $74,4K
- Podílů denně
- 1,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $74,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 18 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 49 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DM DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,12 % | $1,20B | +6,9 % | Vyplácí | 64 % |
XD XDSR.TO iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,28 % | $246,5M | +9,8 % | Vyplácí | 62 % |
ES ESGE.DE Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF | Irsko | 0,16 % | $201,7M | +16 % | Reinvestuje | 59 % |
ES ESGE.PA Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,20 % | $1,40B | +13 % | Reinvestuje | 58 % |
ES ESGH.PA Amundi MSCI Europe ESG Selection UCITS ETF EUR Hedged Acc | Lucembursko | 0,25 % | $1,39B | +13 % | Reinvestuje | 58 % |
ES ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,9B | +7,6 % | Vyplácí | 58 % |