Shrnutí
Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Evolve. Pozic uvnitř: 744. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Roční náklady
- 0,45 %
- Majetek fondu
- $376,9M
- Pozic
- 744
- Dividendový výnos
- 3,51 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 8,2 %.
Na co si dát pozor
- 40 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $65,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- +0,2 %
- Letos
- +0,3 %
- 1 rok
- -0,5 %
- 3 roky
- +27 %
- Prům. market cap
- $2,53T
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 35,1x
- EV/EBITDA
- 19,9x
- Dividend yield
- 0,65 %
- ROIC
- 28,2 %
- ROE
- 60,1 %
- Hrubá marže
- 59,5 %
- Provozní marže
- 35,4 %
- Čistá marže
- 33,5 %
- Payout ratio
- 17,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,87
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 62 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 2 AAApple AAPL 7,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,7 %
- 4 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 4,6 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,6 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,9 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,3 %
- 9 MEMeta META 2,3 %
- 10 MUMicron MU 1,7 %
Pozic ve fondu: 744. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Finance 11 %
- Komunikační služby 10,0 %
- Zdravotnictví 9,3 %
- Zbytné spotřební zboží 8,7 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Irsko 1,1 %
- Spojené království 0,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $45,00
- Za 20 let
- $2 184
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $45,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 184.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +8,2 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 8,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,51 %
- Poslední výplata
- $0,23
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,90 na podíl, tedy 3,51 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,23 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $65,5K
- Podílů denně
- 2,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $65,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,4
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,9 %
- Férově oceněné 3,4 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 62 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VF VFFSX Vanguard 500 Index Fund· podílový fond | - | - | $1,71T | +14 % | Vyplácí | 96 % |
VF VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,04 % | $1,71T | +14 % | Vyplácí | 96 % |
VO VOO Vanguard 500 Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $1,70T | +14 % | Vyplácí | 96 % |
VF VFINX Vanguard 500 Index Fund· podílový fond | - | - | $1,71T | +14 % | Vyplácí | 96 % |
VU VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | Irsko | 0,07 % | $88,7B | +19 % | Vyplácí | 96 % |
VU VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | Irsko | 0,07 % | $88,7B | +18 % | Vyplácí | 96 % |
