Shrnutí
iShares MSCI Europe Financials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 94. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $3,00B
- Pozic
- 94
- Dividendový výnos
- 4,38 %
- Funguje od
- 2010
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $3,00B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $63,9M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %.
- Funguje už od roku 2010.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 38 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,3 %
- 3 měsíce
- -9,6 %
- Letos
- +1,6 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +103 %
- 5 let
- +77 %
- 10 let
- +117 %
- Prům. market cap
- $93,8B
- P/E
- 10,7x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 3,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 3,56 %
- ROIC
- -
- ROE
- 17,5 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 29,9 %
- Čistá marže
- 21,7 %
- Payout ratio
- 38,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,79
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 HSBC HOLDINGS PLC 8,9 %
- 2 ALAllianz ALV.DE 5,6 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 5,0 %
- 4 UBUBS Group AG UBSG.SW 4,5 %
- 5 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 4,1 %
- 6 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 3,4 %
- 7 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 3,3 %
- 8 BNBNP Paribas SA BNP.PA 2,9 %
- 9 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,8 %
- 10 INING INGA.AS 2,8 %
Pozic ve fondu: 94. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 18 %
- Ostatní 82 %
Podle zemí
- Spojené království 23 %
- Německo 13 %
- Španělsko 12 %
- Švýcarsko 12 %
- Ostatní země 40 %
Podle velikosti firem
- Large cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.
Největší sektor: Finance (18 %). Největší země: Spojené království (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,1 %
- Nejhlubší propad
- -38 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 38 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,38 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,65 na podíl, tedy 4,38 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,14 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $63,9M
- Podílů denně
- 1,7M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $63,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,7
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 66 %
- Férově oceněné 6,6 %
- Nadhodnocené 27 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 66 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYZ.DE State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $874,7M | +21 % | Reinvestuje | 99 % |
ST STZX.SW State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $871,6M | +20 % | Reinvestuje | 99 % |
ST STZ.PA State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $874,7M | +21 % | Reinvestuje | 99 % |
ES ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,63B | +20 % | Reinvestuje | 99 % |
EX EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $4,77B | +20 % | Vyplácí | 58 % |
SC SC0U.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $569,7M | +23 % | Reinvestuje | 57 % |