Akcie iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.DE)

ESIF.DE

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF ESIF.DE · XETRA

15.97 € -0.70% (-0.11 €)

Shrnutí

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 92. Deset největších tvoří 44 % fondu.

Roční náklady: 0,18 %
Majetek fondu: 651,3M €
Pozic: 92
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2020

Co mluví pro

Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních pět let: 19 %.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 991,3K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -5,8 %
3 měsíce: -5,1 %
Letos: +9,9 %
1 rok: +22 %
3 roky: +128 %
5 let: +142 %

Prům. market cap: $95,4B
P/E: 10,8x
Forward P/E: 11,7x
P/S: 1,6x
P/B: 1,6x
P/FCF: 3,3x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 3,56 %
ROIC: -
ROE: 17,4 %
Hrubá marže: -
Provozní marže: 30,1 %
Čistá marže: 21,9 %
Payout ratio: 38,5 %
Čistý dluh/EBITDA: -
Beta: 1,08

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1 HSBC HOLDINGS PLC 9,4 %
2
AL
Allianz ALV.DE 5,5 %
3
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 5,5 %
4
UB
UBS Group AG UBSG.SW 4,4 %
5
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 4,2 %
6
ZU
Zurich Insurance Group AG ZURN.SW 3,3 %
7
UC
UniCredit S.p.A. UCG.MI 3,3 %
8
IN
ING INGA.AS 2,8 %
9
IS
Intesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,8 %
10
BN
BNP Paribas SA BNP.PA 2,8 %

Pozic ve fondu: 92. Deset největších tvoří 44 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle zemí

Spojené království 23 %
Německo 13 %
Španělsko 12 %
Švýcarsko 12 %
Ostatní země 41 %

Podle velikosti firem

Large cap 100 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 76 % fondu.

Největší země: Spojené království (23 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,18 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 18,00 €
Za 20 let: 895 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+29 %

-2,8 %

+22 %

+25 %

+48 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +19 %
Nejhlubší propad: -23 %
Roční kolísavost: 18 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 991,3K €
Podílů denně: 62K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 991,3K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 10,8
Průměrné Bulios Score: 66 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 65 %
Férově oceněné 6,1 %
Nadhodnocené 29 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SP SPYZ.DE State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Irsko	0,18 %	$872,5M	+23 %	Reinvestuje	99 %
ST STZX.SW State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Irsko	0,18 %	$865,9M	+22 %	Reinvestuje	99 %
ST STZ.PA State Street SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	Irsko	0,18 %	$870,4M	+23 %	Reinvestuje	99 %
EU EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	Spojené státy	0,49 %	$4,70B	+12 %	Vyplácí	99 %
EX EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	Německo	0,46 %	$4,82B	+25 %	Vyplácí	58 %
SC SC0U.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$574,0M	+28 %	Reinvestuje	56 %