Shrnutí
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 2 537. Deset největších tvoří 1,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 3,10B €
- Pozic
- 2 537
- Dividendový výnos
- 3,11 %
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 1,3 % fondu.
- Velký fond s majetkem 3,10B €.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 655,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,5 %
- 3 měsíce
- -0,3 %
- Letos
- -2,9 %
- 1 rok
- -3,0 %
- 3 roky
- +2,1 %
- 5 let
- -5,2 %
- 10 let
- -4,6 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.00% 03/17/2028 (ABIBB) 0,2 %
- 2 JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.96% 03/23/2030 (JPM) 0,1 %
- 3 BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS 3.63% 12/31/2079 (BPLN) 0,1 %
- 4 JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 4.46% 11/13/2031 (JPM) 0,1 %
- 5 AMAZON.COM INC 3.10% 03/16/2030 (AMZN) 0,1 %
- 6 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.00% 06/15/2056 (VZ) 0,1 %
- 7 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 3.64% 07/22/2030 (GS) 0,1 %
- 8 MORGAN STANLEY MTN 3.38% 01/23/2032 (MS) 0,1 %
- 9 BNP PARIBAS SA MTN RegS 3.58% 01/15/2031 (BNP) 0,1 %
- 10 MICROSOFT CORPORATION 3.13% 12/06/2028 (MSFT) 0,1 %
Pozic ve fondu: 2 537. Deset největších tvoří 1,3 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Francie 18 %
- Nizozemsko 14 %
- Spojené státy 14 %
- Německo 8,3 %
- Ostatní země 45 %
Největší země: Francie (18 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -0,5 %
- Nejhlubší propad
- -11 %
- Roční kolísavost
- 3,2 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 0,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 11 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,11 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 1,59 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 3,27 € na podíl, tedy 3,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,59 € dne 16. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 655,9K €
- Podílů denně
- 6,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 655,9K € tohoto fondu.