Shrnutí
Eaton Vance Floating-Rate ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Eaton Vance. Pozic uvnitř: 143. Deset největších tvoří 8,1 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $1,69B
- Pozic
- 143
- Dividendový výnos
- 6,71 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,1 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,69B.
Na co si dát pozor
- 91 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,1 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- -2,3 %
- 1 rok
- -2,4 %
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 UFC HOLDINGS LLC 1,3 %
- 2 EOC BORROWER LLC 1,2 %
- 3 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 0,8 %
- 4 HOLOGIC INC 0,8 %
- 5 ALLIANT HOLDINGS INTERME 0,8 %
- 6 BROADSTREET PARTNERS, INC 0,7 %
- 7 1011778 B.C. UNLIMITED L 0,7 %
- 8 OPAL US LLC 0,7 %
- 9 GARDA WORLD SECURITY COR 0,6 %
- 10 FUGUE FINANCE B.V. 0,6 %
Pozic ve fondu: 143. Deset největších tvoří 8,1 % majetku.
Složení k 7. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 91 %
- Kajmanské ostrovy 6,0 %
- Kanada 3,7 %
- Lucembursko 2,2 %
- Ostatní země 4,6 %
Největší země: Spojené státy (91 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -2,4 %
- Nejhlubší propad
- -5,5 %
- Roční kolísavost
- 2,9 %
Pokles za poslední rok: 2,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 5,5 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,71 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,24 na podíl, tedy 6,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 30. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $5,30M
- Podílů denně
- 110K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $5,30M tohoto fondu.