Shrnutí
iShares MSCI Hong Kong ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 72 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- $1,24B
- Pozic
- 33
- Dividendový výnos
- 4,44 %
- Funguje od
- 1996
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,24B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $67,5M.
- Funguje už od roku 1996.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 72 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 85 % fondu je v jedné zemi (Hongkong – ZAO Číny).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 48 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,7 %
- 3 měsíce
- +2,7 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 rok
- +4,7 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- -4,3 %
- 10 let
- +11 %
- Prům. market cap
- $49,7B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 13,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 6,6 %
- ROE
- 15,7 %
- Hrubá marže
- 37,0 %
- Provozní marže
- 34,2 %
- Čistá marže
- 106,7 %
- Payout ratio
- 22,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 8,3x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 12AIA Group Limited 1299.HK 24 %
- 2 03Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0388.HK 15 %
- 3 00CK Hutchison Holdings Limited 0001.HK 5,8 %
- 4 06Techtronic Industries Company Limited 0669.HK 4,5 %
- 5 00CLP Holdings Limited 0002.HK 4,4 %
- 6 23BOC Hong Kong (Holdings) Limited 2388.HK 4,4 %
- 7 00Sun Hung Kai Properties Limited 0016.HK 4,4 %
- 8 08Link Real Estate Investment Trust 0823.HK 3,7 %
- 9 00Power Assets Holdings Limited 0006.HK 3,1 %
- 10 11CK Asset Holdings Limited 1113.HK 3,0 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 72 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 16 %
- Síťová odvětví 12 %
- Nemovitosti 3,8 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Hongkong – ZAO Číny 85 %
- Čína 4,7 %
- Singapur 4,4 %
- Spojené království 4,3 %
Podle velikosti firem
- Large cap 100 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (16 %). Největší země: Hongkong – ZAO Číny (85 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $50,00
- Za 20 let
- $2 416
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $50,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 416.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +1,0 %
- Nejhlubší propad
- -48 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 1,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 48 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,44 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,35
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,04 na podíl, tedy 4,44 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,35 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $67,5M
- Podílů denně
- 2,9M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $67,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,2
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 70 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 70 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.