Shrnutí
iShares MSCI Japan ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 172. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $23,2B
- Pozic
- 172
- Dividendový výnos
- 0,53 %
- Funguje od
- 1996
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 30 % fondu.
- Velký fond s majetkem $23,2B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $414,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 1996.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- +5,0 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +38 %
- 10 let
- +89 %
- Prům. market cap
- $118,7B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 23,8x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,35 %
- ROIC
- 12,4 %
- ROE
- 18,8 %
- Hrubá marže
- 40,1 %
- Provozní marže
- 18,7 %
- Čistá marže
- 15,9 %
- Payout ratio
- 41,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,83
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,4 %
- 2 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,5 %
- 3 68Advantest Corporation 6857.T 3,1 %
- 4 65Hitachi, Ltd. 6501.T 3,0 %
- 5 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,0 %
- 6 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,9 %
- 7 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,8 %
- 8 67Sony Group Corporation 6758.T 2,8 %
- 9 84Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,2 %
- 10 99SoftBank Group Corp. 9984.T 2,2 %
Pozic ve fondu: 172. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 24 %
- Nemovitosti 1,7 %
- Síťová odvětví 0,9 %
- Energetika 0,9 %
- Ostatní 73 %
Podle zemí
- Japonsko 100 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,0 %
- Large cap 89 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (24 %). Největší země: Japonsko (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,53 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,50
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 0,53 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,50 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $414,5M
- Podílů denně
- 4,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $414,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 51 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDJ.DE State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $1,31B | +24 % | Reinvestuje | 99 % |
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF | Irsko | 0,17 % | $1,33B | +27 % | Reinvestuje | 99 % |
IJ IJPN.AS iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,12 % | $2,02B | +22 % | Vyplácí | 99 % |
IQ IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,12 % | $5,06B | +22 % | Vyplácí | 99 % |
SX SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $1,76B | +24 % | Reinvestuje | 99 % |
IJ IJP.AX iShares MSCI Japan ETF | Austrálie | 0,50 % | $1,10B | +6,2 % | Vyplácí | 99 % |