Akcie iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE)

EXH9.DE

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) EXH9.DE · XETRA

55.53 € -2.15% (-1.22 €)

Shrnutí

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 79 % fondu.

Roční náklady: 0,46 %
Majetek fondu: 827,9M €
Pozic: 41
Dividendový výnos: 3,01 %
Funguje od: 2002

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,2 %.
Funguje už od roku 2002.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 79 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
99 % fondu je v jednom sektoru (Síťová odvětví).

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,5 %
3 měsíce: -3,4 %
Letos: +13 %
1 rok: +18 %
3 roky: +62 %
5 let: +48 %
10 let: +101 %

Prům. market cap: $84,8B
P/E: 17,2x
Forward P/E: 15,6x
P/S: 1,4x
P/B: 2,1x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 9,0x
Dividend yield: 3,47 %
ROIC: 5,2 %
ROE: 13,5 %
Hrubá marže: 24,2 %
Provozní marže: 16,8 %
Čistá marže: 11,4 %
Payout ratio: 59,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 3,5x
Beta: 1,17

Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
IB
Iberdrola IBE.MC 22 %
2 NATIONAL GRID PLC 12 %
3
EN
Enel SpA ENEL.MI 11 %
4
EN
ENGIE SA ENGI.PA 7,4 %
5
RW
RWE RWE.DE 6,6 %
6
EO
E.ON SE EOAN.DE 6,3 %
7 SSE PLC 5,9 %
8
VI
Veolia Environnement S.A. VIE.PA 3,5 %
9
NT
Naturgy Energy Group, S.A. NTGY.MC 2,4 %
10
ED
EDP - Energias de Portugal, S.A. EDP.LS 2,3 %

Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 79 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Síťová odvětví 99 %
Ostatní 1,1 %

Podle zemí

Španělsko 28 %
Spojené království 24 %
Itálie 15 %
Německo 13 %
Ostatní země 20 %

Podle velikosti firem

Large cap 96 %
Mid cap 4,4 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.

Největší sektor: Síťová odvětví (99 %). Největší země: Španělsko (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (96 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,46 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 46,00 €
Za 20 let: 2 231 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 46,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 231 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+5,7 %

-11 %

+9,5 %

-1,9 %

+30 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,2 %
Nejhlubší propad: -23 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,26

1,21

1,38

1,27

1,49

20212022202320242025

Výnos: 3,01 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: 0,68 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,67 € na podíl, tedy 3,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,68 € dne 15. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: 1,64M €
Podílů denně: 30K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,64M € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,2
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 5,7 %
Férově oceněné 6,1 %
Nadhodnocené 88 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (21), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SP SPYU.DE State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	Irsko	0,18 %	$742,7M	+22 %	Reinvestuje	94 %
ST STUX.SW State Street SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF	Irsko	0,18 %	$741,2M	+22 %	Reinvestuje	94 %
SC SC0Z.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$8,59M	+20 %	Reinvestuje	92 %
WU WUTI.SW State Street SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF Accum Ptg USD	Irsko	0,30 %	$82,4M	+0,6 %	Reinvestuje	30 %
XD XDWU.MI Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	Irsko	0,25 %	$706,7M	+5,2 %	Reinvestuje	30 %
XD XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	Irsko	0,25 %	$705,0M	+5,1 %	Reinvestuje	30 %