Shrnutí
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 612. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 959,6M €
- Pozic
- 612
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 742,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +1,2 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +62 %
- Prům. market cap
- $220,2B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 2,54 %
- ROIC
- 15,2 %
- ROE
- 25,1 %
- Hrubá marže
- 47,8 %
- Provozní marže
- 24,6 %
- Čistá marže
- 18,3 %
- Payout ratio
- 41,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,02
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,2 %
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 2,2 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,9 %
- 5 SHShell SHELL.AS 1,9 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,7 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,7 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,5 %
- 9 SISiemens SIE.DE 1,5 %
- 10 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,4 %
Pozic ve fondu: 612. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 18 %
- Zdravotnictví 12 %
- Technologie 9,4 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,9 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 15 %
- Francie 13 %
- Německo 13 %
- Ostatní země 37 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 70 %
- Mid cap 6,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 77 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 742,5K €
- Podílů denně
- 96K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 742,5K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,5
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 58 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EX EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,20 % | $10,8B | +13 % | Vyplácí | 99 % |
SC SC0C.DE Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | Irsko | 0,19 % | $844,3M | +16 % | Reinvestuje | 95 % |
ME MEUD.MI Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestuje | 94 % |
ST STXH.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR Hedged Dist | Lucembursko | 0,15 % | $17,5B | +12 % | Vyplácí | 94 % |
LY LYP6.DE Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestuje | 94 % |
ME MEUD.PA Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,07 % | $18,2B | +16 % | Reinvestuje | 94 % |