Akcje iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE)

EXW3.DE

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE) EXW3.DE · XETRA

55.19 € +0.62% (+0.34 €)

Podsumowanie

iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 27. Dziesięć największych stanowi 66% funduszu.

Koszty roczne: 0,20%
Wielkość funduszu: 140,9M €
Pozycje: 27
Stopa dywidendy: 2,09%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Koszty 0,20% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,7%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 66% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
Mały obrót: dziennie tylko około 138,3K €.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,4%
3 miesiące: -1,1%
Ten rok: +12%
1 rok: +15%
3 lata: +44%
5 lat: +53%
10 lat: +92%

Śr. market cap: $293,6B
P/E: 18,2x
Forward P/E: 15,1x
P/S: 2,6x
P/B: 3,4x
P/FCF: 8,3x
EV/EBITDA: 12,0x
Dividend yield: 2,09%
ROIC: 18,0%
ROE: 29,7%
Marża brutto: 51,6%
Marża operacyjna: 26,5%
Marża netto: 20,3%
Payout ratio: 37,9%
Dług netto/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,01

Średnia ważona 17 największych spółek, które stanowią 84% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 14%
2 HSBC HOLDINGS PLC 7,1%
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 7,0%
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 6,3%
5
SH
Shell SHELL.AS 6,3%
6 ASTRAZENECA PLC 5,7%
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 5,5%
8
SA
SAP SE SAP.DE 5,0%
9
SI
Siemens SIE.DE 4,9%
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,5%

Pozycje w funduszu: 27. Dziesięć największych stanowi 66% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według krajów

Szwajcaria 25%
Wielka Brytania 22%
Holandia 14%
Niemcy 14%
Pozostałe kraje 25%

Według wielkości firm

Mega cap 64%
Large cap 36%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 84% funduszu.

Największy kraj: Szwajcaria (25%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (64%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,20%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z 10 000 €: 20,00 €
Przez 20 lat: 993 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 20,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 993 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+23%

-4,3%

+12%

+4,9%

+15%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +6,7%
Największy spadek: -17%
Zmienność roczna: 14%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,7%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,77

0,91

0,85

1,04

1,09

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,09%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: 0,24 €

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,15 € na jednostkę, czyli 2,09% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła 0,24 €.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: 138,3K €
Jednostki dziennie: 2,5K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 138,3K €.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 18,2
Średni Bulios Score: 71 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 24%
Uczciwie wycenione 23%
Przewartościowane 52%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (17), które stanowią 84% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Irlandia	0,35%	$640,0M	+12%	Wypłaca	61%
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	Niemcy	0,19%	$220,5M	+12%	Wypłaca	57%
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$4,31B	+7,2%	Wypłaca	49%
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06%	$886,2M	+8,0%	Wypłaca	44%
E5 E50EUA.MI UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06%	$887,8M	+8,2%	Wypłaca	44%
ZW ZWP.TO BMO Europe High Dividend Covered Call ETF	Kanada	0,72%	$772,9M	-0,4%	Wypłaca	44%