Podsumowanie
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 18. Dziesięć największych stanowi 75% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,16%
- Wielkość funduszu
- 53,5M €
- Pozycje
- 18
- Stopa dywidendy
- 2,39%
- Działa od
- 2005
Co przemawia za
- Koszty 0,16% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,20%).
- Działa od 2005 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 75% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Niemcy).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 49% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach 53,5M €; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około 209,5K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,8%
- 3 miesiące
- +0,3%
- Ten rok
- -2,1%
- 1 rok
- -5,5%
- 3 lata
- -7,8%
- 5 lat
- -44%
- 10 lat
- -40%
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.90% 08/15/2056 (DBR) 8,9%
- 2 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.50% 08/15/2046 (DBR) 8,8%
- 3 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.50% 07/04/2044 (DBR) 8,3%
- 4 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.25% 08/15/2048 (DBR) 7,8%
- 5 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 4.75% 07/04/2040 (DBR) 7,4%
- 6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.00% 05/15/2038 (DBR) 7,2%
- 7 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.80% 08/15/2053 (DBR) 7,0%
- 8 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.50% 08/15/2054 (DBR) 6,7%
- 9 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.60% 05/15/2041 (DBR) 6,5%
- 10 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 3.25% 07/04/2042 (DBR) 6,2%
Pozycje w funduszu: 18. Dziesięć największych stanowi 75% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Niemcy 100%
- Pozostałe kraje 0,06%
Największy kraj: Niemcy (100%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 16,00 €
- Przez 20 lat
- 797 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 16,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 797 €.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -5,0%
- Największy spadek
- -49%
- Zmienność roczna
- 7,9%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 5,0%. Największy spadek w tych latach: 49% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,39%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- 0,69 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 2,67 € na jednostkę, czyli 2,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (17 sie 2026) wyniosła 0,69 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 209,5K €
- Jednostki dziennie
- 1,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 209,5K €.