Diamondback Energy, Inc. FANG · NASDAQ
$203.95 +4.27% (+$8.35)
Rezumat
66 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Veniturile au crescut cu 16 % pe an în ultimii 3 ani.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 9,3 USD profit net.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 27 % în acest an fiscal.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $2,01B, adică 3,5 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Profitul pe acțiune a scăzut cu 38 % pe an în ultimii 3 ani.
- Anul trecut și-a redus dividendul cu 52 %.
- Pentru 1 USD de profit anual plătiți 36,0 USD, mult pentru sectorul său.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
La un preț corectBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 36,0 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 12,0 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Da, rapidVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 40 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 16 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 27 %. Profitul pe acțiune a scăzut cu 38 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 56 USD
- Vânzări și administrație 17 USD
- Taxe și altele 18 USD
- Profit net 9,3 USD
Profit net, mediana industriei (Oil & Gas Exploration & Production) 13 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 9,3 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
DaAchitarea tuturor datoriilor ar dura 1,9 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mediu, la limită- Randament
- 2,08 %
- Din profit
- 75 %
Primiți anual $4,25 pe acțiune. Plata consumă o mare parte din profit sau din fluxul de numerar liber.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 47
- Păstrare 6
- Vânzare 0
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $232,54 este cu 14 % peste prețul de azi. 89 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Oil Exploration and Production 88 %
- Oil Purchased 5,2 %
- Natural Gas Liquids Production 5,0 %
- Natural Gas, Production 1,4 %
Pe regiuni
Compania nu raportează venituri pe regiuni.
Oil Exploration and Production aduce 88 % din venituri.
Segmentele în detaliu