Shrnutí
Fidelity Asset Manager 50% je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 7 042. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Pozic
- 7 042
- Dividendový výnos
- 7,26 %
- Funguje od
- 1988
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Funguje už od roku 1988.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- -0,2 %
- Letos
- +6,2 %
- 1 rok
- +0,4 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- +2,4 %
- 10 let
- +39 %
- Prům. market cap
- $2,14T
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 5,7x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 24,6x
- EV/EBITDA
- 16,4x
- Dividend yield
- 0,67 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 56,3 %
- Hrubá marže
- 58,8 %
- Provozní marže
- 36,5 %
- Čistá marže
- 35,2 %
- Payout ratio
- 14,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,90
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 22 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 Fidelity Cash Central Fund 4,6 %
- 2 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 2,5 %
- 3 NVNvidia NVDA 2,3 %
- 4 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 2,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 1,9 %
- 6 AAApple AAPL 1,9 %
- 7 CBOT 10Y US Treasury Notes Contracts (United States) 1,5 %
- 8 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,4 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 1,2 %
- 10 AMAmazon AMZN 1,2 %
Pozic ve fondu: 7 042. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 9,0 %
- Komunikační služby 6,2 %
- Energetika 3,0 %
- Síťová odvětví 1,7 %
- Nemovitosti 1,4 %
- Ostatní 79 %
Podle zemí
- Spojené státy 74 %
- Japonsko 2,6 %
- Spojené království 2,4 %
- Kanada 1,6 %
- Ostatní země 20 %
Největší sektor: Průmysl (9,0 %). Největší země: Spojené státy (74 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,3 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,26 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,68 na podíl, tedy 7,26 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,3
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,9 %
- Férově oceněné 5,2 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 22 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irsko | 0,17 % | $18,8B | +13 % | Reinvestuje | 36 % |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,12 % | $19,3B | +18 % | Reinvestuje | 36 % |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irsko | 0,15 % | $5,29B | +17 % | Vyplácí | 35 % |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $5,25B | +18 % | Reinvestuje | 35 % |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $5,26B | +18 % | Reinvestuje | 35 % |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $86,4B | +18 % | Reinvestuje | 35 % |
