Shrnutí
Fidelity Climate Action Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Pozic
- 102
- Dividendy
- Reinvestuje
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,1 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,0 %
- 3 měsíce
- +0,7 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +94 %
- 5 let
- +48 %
- Prům. market cap
- $1,59T
- P/E
- 24,5x
- Forward P/E
- 23,0x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 32,0x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 20,6 %
- ROE
- 41,6 %
- Hrubá marže
- 53,2 %
- Provozní marže
- 27,7 %
- Čistá marže
- 24,5 %
- Payout ratio
- 15,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 1,16
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 6,5 %
- 3 AAApple AAPL 6,5 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,4 %
- 5 TSTesla TSLA 2,3 %
- 6 TMThermo Fisher Scientific TMO 2,2 %
- 7 DEDeere & Co. DE 2,1 %
- 8 MSMorgan Stanley MS 2,0 %
- 9 KEKeysight KEYS 1,9 %
- 10 PAPalo Alto Networks PANW 1,9 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 8,2 %
- Small cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +8,1 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 8,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,9 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 84 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Spojené státy | 0,50 % | $250,1M | +8,2 % | Vyplácí | 39 % |
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities | Spojené státy | 0,49 % | $2,33B | +0,4 % | Reinvestuje | 38 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Spojené státy | 0,20 % | $363,1M | -12 % | Vyplácí | 38 % |
AC ACLC American Century ETF Trust - American Century Large Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,39 % | $320,5M | +7,4 % | Vyplácí | 38 % |
MF MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Growth ETF | Spojené státy | 0,49 % | $396,4M | -0,6 % | - | 38 % |
HI HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | Spojené státy | 0,54 % | $9,14M | - | Vyplácí | 37 % |