Shrnutí
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 62. Deset největších tvoří 31 % fondu.
- Pozic
- 62
- Dividendový výnos
- 6,20 %
- Funguje od
- 1997
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %.
- Funguje už od roku 1997.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -9,4 %
- 3 měsíce
- -6,9 %
- Letos
- -2,2 %
- 1 rok
- -8,5 %
- 3 roky
- +36 %
- 5 let
- +2,5 %
- 10 let
- +97 %
- Prům. market cap
- $388,0B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 20,4 %
- ROE
- 42,6 %
- Hrubá marže
- 49,3 %
- Provozní marže
- 35,4 %
- Čistá marže
- 29,9 %
- Payout ratio
- 21,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,0 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,4 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,8 %
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,4 %
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,1 %
- 6 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,1 %
- 7 Rolls-Royce Holdings PLC 2,1 %
- 8 CLCelestica Inc. CLS.TO 2,0 %
- 9 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 1,9 %
- 10 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 1,9 %
Pozic ve fondu: 62. Deset největších tvoří 31 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 13 %
- Spojené státy 11 %
- Spojené království 7,4 %
- Izrael 7,3 %
- Ostatní země 61 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 30 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 3,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší země: Japonsko (13 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,0 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,20 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,74
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,75 na podíl, tedy 6,20 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,74 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 4,6 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Spojené státy | 0,55 % | $19,0M | +1,0 % | Vyplácí | 41 % |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Spojené státy | 0,55 % | $54,2M | +5,6 % | Vyplácí | 38 % |
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Spojené státy | 0,54 % | $132,5M | -3,9 % | - | 28 % |
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | Spojené státy | 0,65 % | $182,3M | +22 % | Vyplácí | 27 % |
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $32,6M | - | Vyplácí | 24 % |
TD TDI Touchstone Dynamic International ETF | Spojené státy | 1,04 % | $82,1M | +21 % | Vyplácí | 24 % |