Shrnutí
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 116. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $79,1M
- Pozic
- 116
- Dividendový výnos
- 1,21 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- 81 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,20 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $79,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,2 %
- 3 měsíce
- -8,1 %
- Letos
- +5,6 %
- 1 rok
- +2,9 %
- 3 roky
- +51 %
- 5 let
- -13 %
- 10 let
- +78 %
- Prům. market cap
- $194,8B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- -
- P/B
- -
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- -
- ROIC
- -
- ROE
- -
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- -
- Čistá marže
- -
- Payout ratio
- -
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,25
Vážený průměr 11 největších firem, které tvoří 14 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGM 4,3 %
- 2 MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due 04/26/2030 2,7 %
- 3 The Boeing Company, Convertible, 6.00%, Due 10/15/2027 2,6 %
- 4 LIVE NATION ENTERTAINMENT Convertible, 2.875%, due 01/15/2030 2,5 %
- 5 GOAlphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs GOOGN 2,2 %
- 6 MORGAN STANLEY FIN LLC Convertible, 0.125%, due 02/07/2028 2,2 %
- 7 Hewlett Packard Enterprise Company, Convertible, 7.625%, Due 09/01/2027 2,1 %
- 8 NEBIUS GROUP NV Convertible, 1.25%, due 03/15/2031 2,0 %
- 9 SNOWFLAKE INC Convertible, 0%, due 10/01/2027 1,8 %
- 10 WELLTOWER OP LLC Convertible, 2.75%, due 05/15/2028 1,8 %
Pozic ve fondu: 116. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Komunikační služby 6,1 %
- Technologie 3,3 %
- Finance 2,5 %
- Zdravotnictví 1,2 %
- Síťová odvětví 0,6 %
- Ostatní 86 %
Podle zemí
- Spojené státy 81 %
- Nizozemsko 6,1 %
- Austrálie 1,4 %
- Bermudy 0,9 %
- Ostatní země 11 %
Největší sektor: Komunikační služby (6,1 %). Největší země: Spojené státy (81 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,9 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,21 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,05
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,55 na podíl, tedy 1,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,05 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,39M
- Podílů denně
- 31K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,39M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Počítáno z největších firem (11), které tvoří 14 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.