Shrnutí
Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho FlexShares. Pozic uvnitř: 232. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,16 %
- Majetek fondu
- $85,2M
- Pozic
- 232
- Dividendový výnos
- 2,86 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Náklady 0,16 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $85,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $124,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,7 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +26 %
- Prům. market cap
- $167,3B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 14,6 %
- ROE
- 22,1 %
- Hrubá marže
- 47,0 %
- Provozní marže
- 23,8 %
- Čistá marže
- 16,6 %
- Payout ratio
- 35,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 50 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,8 %
- 2 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 1,8 %
- 3 SHELL PLC 1,7 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,6 %
- 5 SASAP SE SAP.DE 1,5 %
- 6 65Hitachi, Ltd. 6501.T 1,4 %
- 7 SISiemens SIE.DE 1,4 %
- 8 CASH 1,4 %
- 9 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 1,3 %
- 10 ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 1,3 %
Pozic ve fondu: 232. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 28 %
- Průmysl 16 %
- Technologie 13 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Nezbytné spotřební zboží 6,5 %
- Ostatní 26 %
Podle zemí
- Japonsko 21 %
- Spojené království 13 %
- Kanada 11 %
- Německo 7,8 %
- Ostatní země 47 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 0,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Finance (28 %). Největší země: Japonsko (21 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (83 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $16,00
- Za 20 let
- $797
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $16,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $797.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +4,7 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 4,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,86 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,26
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,86 na podíl, tedy 2,86 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,26 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $124,0K
- Podílů denně
- 1,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $124,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,7
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 26 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 50 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | Spojené státy | 0,37 % | $271,3M | +8,3 % | Vyplácí | 48 % |
ES ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,20 % | $11,8B | +9,7 % | Vyplácí | 46 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Spojené státy | 0,27 % | $11,3M | - | Vyplácí | 45 % |
WL WLDX.MI Amundi MSCI World Ex EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | Francie | 0,20 % | $5,19M | +11 % | Reinvestuje | 45 % |
EX EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $6,77B | +19 % | Reinvestuje | 45 % |
PA PABD iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF | Spojené státy | 0,12 % | $322,7M | +8,1 % | Vyplácí | 45 % |