Shrnutí
Fidelity Health Savings Fund Class K je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 5 465. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Pozic
- 5 465
- Dividendový výnos
- 3,62 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 83 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -1,5 %
- Letos
- +3,2 %
- 1 rok
- +2,6 %
- 3 roky
- +27 %
- 5 let
- +0,8 %
- Prům. market cap
- $1,93T
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 16,8x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 26,5 %
- ROE
- 52,2 %
- Hrubá marže
- 58,2 %
- Provozní marže
- 37,0 %
- Čistá marže
- 35,1 %
- Payout ratio
- 14,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,72
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 13 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 FBFidelity International Bond Index Fund FBIIX 15 %
- 2 FSFidelity Short Term Bond Fund FSHBX 10 %
- 3 Fidelity Cash Central Fund 8,1 %
- 4 Fidelity Commodity Strategy Central Fund 5,1 %
- 5 FIFidelity Inflation-Protected Bond Index Fund FIPDX 3,5 %
- 6 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,2 %
- 7 FEFidelity Enhanced Small Cap ETF FESM 1,2 %
- 8 NVNvidia NVDA 1,2 %
- 9 FBFidelity Blue Chip Growth ETF FBCG 1,0 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 1,0 %
Pozic ve fondu: 5 465. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 11 %
- Komunikační služby 6,4 %
- Energetika 3,6 %
- Síťová odvětví 2,0 %
- Nemovitosti 1,1 %
- Ostatní 76 %
Podle zemí
- Spojené státy 83 %
- Japonsko 2,0 %
- Spojené království 1,8 %
- Čína 1,3 %
- Ostatní země 13 %
Největší sektor: Průmysl (11 %). Největší země: Spojené státy (83 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +0,2 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 6,7 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 0,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,62 %
- Výplat ročně
- 11
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,41 na podíl, tedy 3,62 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 2. 10. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,4
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 6,4 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 13 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPP1.DE SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EUR | Irsko | 0,17 % | $18,8B | +13 % | Reinvestuje | 23 % |
SP SPYY.DE State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,12 % | $19,3B | +18 % | Reinvestuje | 23 % |
FT FTWD.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD | Irsko | 0,15 % | $5,29B | +16 % | Vyplácí | 23 % |
FW FWRA.MI Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $5,25B | +18 % | Reinvestuje | 23 % |
FW FWRA.SW Invesco FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $5,26B | +17 % | Reinvestuje | 23 % |
VW VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $86,4B | +17 % | Reinvestuje | 23 % |
