Shrnutí
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class Z je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 359. Deset největších tvoří 10 % fondu.
- Pozic
- 359
- Dividendový výnos
- 6,46 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 10 % fondu.
Na co si dát pozor
- 88 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 47 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,1 %
- 3 měsíce
- -20 %
- Letos
- -4,3 %
- 1 rok
- -6,5 %
- 3 roky
- +44 %
- 5 let
- -4,9 %
- Prům. market cap
- $6,72B
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,9x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 16,9x
- Dividend yield
- 0,16 %
- ROIC
- -0,9 %
- ROE
- -1,0 %
- Hrubá marže
- 46,2 %
- Provozní marže
- -317,3 %
- Čistá marže
- -147,7 %
- Payout ratio
- 4,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 1,17
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 36 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 BTBrightSpring Health Services BTSG 1,3 %
- 2 INIntapp INTA 1,1 %
- 3 IDInterDigital IDCC 1,1 %
- 4 ENEnova International, Inc. ENVA 1,0 %
- 5 COCogent Biosciences, Inc. COGT 1,0 %
- 6 RSRush Street Interactive RSI 0,9 %
- 7 TWTwist Bioscience TWST 0,9 %
- 8 XMXometry, Inc. XMTR 0,9 %
- 9 Fidelity Cash Central Fund 0,8 %
- 10 Fanatics Inc Class A 0,8 %
Pozic ve fondu: 359. Deset největších tvoří 10 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 34 %
- Technologie 20 %
- Průmysl 18 %
- Zbytné spotřební zboží 9,4 %
- Finance 8,1 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Spojené státy 88 %
- Spojené království 2,1 %
- Kanada 1,6 %
- Kajmanské ostrovy 0,7 %
- Ostatní země 7,7 %
Podle velikosti firem
- Large cap 17 %
- Mid cap 70 %
- Small cap 13 %
- Micro cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (34 %). Největší země: Spojené státy (88 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (70 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -1,0 %
- Nejhlubší propad
- -47 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 1,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 47 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,46 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,77
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,23 na podíl, tedy 6,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,77 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,5
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 18 %
- Férově oceněné 7,4 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 36 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,24 % | $13,9B | +6,4 % | Vyplácí | 35 % |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $1,56B | +6,4 % | Vyplácí | 34 % |
FF FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | Spojené státy | 0,43 % | $1,44B | +16 % | Vyplácí | 32 % |
AC ACSG American Century Small Cap Growth Insights ETF | Spojené státy | 0,49 % | $7,23M | +12 % | Vyplácí | 30 % |
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,28 % | $5,19M | - | Vyplácí | 30 % |
FN FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,73 % | $548,9M | +5,3 % | Vyplácí | 26 % |