Rezumat
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 62. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din fond.
- Poziții
- 62
- Randamentul dividendului
- 5,52 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,8 %
- 3 luni
- -3,8 %
- Anul acesta
- +0,6 %
- 1 an
- -4,1 %
- 3 ani
- +42 %
- 5 ani
- +11 %
- Market cap mediu
- $388,0B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,16 %
- ROIC
- 20,5 %
- ROE
- 42,6 %
- Marjă brută
- 49,3 %
- Marjă operațională
- 35,4 %
- Marjă netă
- 29,9 %
- Payout ratio
- 21,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,92
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 88 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,0 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,4 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,8 %
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,4 %
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,1 %
- 6 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,1 %
- 7 Rolls-Royce Holdings PLC 2,1 %
- 8 CLCelestica Inc. CLS.TO 2,0 %
- 9 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 1,9 %
- 10 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 1,9 %
Poziții în fond: 62. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 33 %
- Servicii financiare 27 %
- Industrie 20 %
- Materiale de bază 7,6 %
- Bunuri de consum defensive 5,3 %
- Altele 6,4 %
Pe țări
- Japonia 13 %
- Statele Unite ale Americii 11 %
- Regatul Unit 7,4 %
- Israel 7,3 %
- Alte țări 61 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 30 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 3,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 81 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (33 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (13 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (66 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +2,1 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 23 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 2,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,52 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $2,00
În ultimele 12 luni a plătit $2,00 pe unitate de fond, adică 5,52 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $2,00, în data de 12 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,3
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 2,9 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 88 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $19,0M | +4,0 % | Plătește | 41 % |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $54,2M | +8,7 % | Plătește | 38 % |
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Statele Unite ale Americii | 0,54 % | $132,5M | -2,3 % | - | 28 % |
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $182,3M | +24 % | Plătește | 27 % |
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $32,6M | - | Plătește | 24 % |
TD TDI Touchstone Dynamic International ETF | Statele Unite ale Americii | 1,04 % | $82,1M | +22 % | Plătește | 24 % |