Rezumat
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class Z este un fond mutual administrat de Fidelity. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 4.878. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Poziții
- 4.878
- Randamentul dividendului
- 3,78 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 29 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 103 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,7 %
- 3 luni
- -1,8 %
- Anul acesta
- -4,4 %
- 1 an
- -5,4 %
- 3 ani
- +4,3 %
- 5 ani
- -16 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 US Treasury Notes 4.125% 7/31/2031 4,7 %
- 2 US Treasury Notes 4.25% 2/28/2031 3,7 %
- 3 US Treasury Notes 4.125% 2/15/2036 3,6 %
- 4 US Treasury Notes 4.25% 8/15/2035 3,1 %
- 5 US Treasury Notes 4.5% 11/15/2033 3,1 %
- 6 US Treasury Notes 3.5% 2/15/2033 2,6 %
- 7 US Treasury Notes 3.375% 5/15/2033 2,6 %
- 8 US Treasury Bonds 2.375% 5/15/2051 2,1 %
- 9 Fidelity Cash Central Fund 1,8 %
- 10 US Treasury Notes 4% 1/31/2033 1,4 %
Poziții în fond: 4.878. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 103 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (103 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -3,5 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 4,0 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,78 %
- Plăți pe an
- 13
- Ultima plată
- $0,02
În ultimele 12 luni a plătit $0,26 pe unitate de fond, adică 3,78 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,02, în data de 30 sept. 2026.