Shrnutí
Fidelity International Value Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 126. Deset největších tvoří 16 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- $629,6M
- Pozic
- 126
- Dividendový výnos
- 2,85 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 16 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,2 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- -0,9 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +75 %
- 5 let
- +55 %
- Prům. market cap
- $131,5B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 12,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 1,72 %
- ROIC
- 10,6 %
- ROE
- 18,9 %
- Hrubá marže
- 39,7 %
- Provozní marže
- 20,0 %
- Čistá marže
- 18,9 %
- Payout ratio
- 22,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,89
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 58 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,7 %
- 2 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,8 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,7 %
- 4 NENestlé S.A. NESN.SW 1,5 %
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,5 %
- 6 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,5 %
- 7 94KDDI Corporation 9433.T 1,4 %
- 8 SHELL PLC 1,4 %
- 9 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 10 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 1,4 %
Pozic ve fondu: 126. Deset největších tvoří 16 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 19 %
- Technologie 11 %
- Zdravotnictví 8,1 %
- Základní materiály 7,9 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Japonsko 24 %
- Spojené království 14 %
- Kanada 13 %
- Francie 8,3 %
- Ostatní země 41 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 7,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $18,00
- Za 20 let
- $895
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $18,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $895.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,2 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,85 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,24
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,08 na podíl, tedy 2,85 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,24 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,31M
- Podílů denně
- 87K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,31M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,1
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 47 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 47 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 58 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Spojené státy | 0,27 % | $11,5M | - | Vyplácí | 35 % |
PT PTIN Pacer Trendpilot International ETF | Spojené státy | 0,65 % | $174,7M | +14 % | Vyplácí | 34 % |
ZD ZDI.TO BMO International Dividend ETF | Kanada | 0,44 % | $669,0M | +10 % | Vyplácí | 34 % |
IF IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | Spojené státy | 0,89 % | $10,0M | - | Vyplácí | 34 % |
IB IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | Spojené státy | 0,85 % | $5,02M | - | Vyplácí | 34 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,9B | +8,7 % | Vyplácí | 34 % |