Podsumowanie
Fidelity Water Sustainability Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 47. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Pozycje
- 47
- Stopa dywidendy
- 1,26%
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,4%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- -4,5%
- 1 rok
- -5,3%
- 3 lata
- +41%
- 5 lat
- +13%
- Śr. market cap
- $17,7B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 19,4x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 19,4x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 1,71%
- ROIC
- 9,7%
- ROE
- 17,1%
- Marża brutto
- 40,5%
- Marża operacyjna
- 21,1%
- Marża netto
- 13,8%
- Payout ratio
- 37,5%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,87
Średnia ważona 41 największych spółek, które stanowią 82% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 WTEssential Utilities, Inc. WTRG 7,2%
- 2 AWAmerican Water Works AWK 5,2%
- 3 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBSP3.SA 4,7%
- 4 United Utilities Group PLC 4,6%
- 5 WTWatts Water Technologies WTS 4,5%
- 6 XYXylem Inc. XYL 4,2%
- 7 Severn Trent PLC 4,0%
- 8 VLVeralto VLTO 4,0%
- 9 Pentair PLC 3,9%
- 10 CNCore & Main CNM 3,5%
Pozycje w funduszu: 47. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Large cap 60%
- Mid cap 39%
- Small cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 82% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +2,4%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 2,4%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,26%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,24 na jednostkę, czyli 1,26% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 gru 2025) wyniosła $0,03.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,9
- Średni Bulios Score
- 70 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 34%
- Uczciwie wycenione 3,7%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (41), które stanowią 82% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $1,06B | -1,7% | Wypłaca | 64% |
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $2,19B | +1,4% | Wypłaca | 64% |
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $2,19B | +1,5% | Wypłaca | 64% |
H2 H2OA.AS iShares Global Water UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $2,24B | +3,1% | Reinwestuje | 64% |
CW CWW.TO iShares Global Water Index ETF | Kanada | 0,66% | $211,9M | -1,6% | Wypłaca | 59% |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francja | 0,60% | $1,78B | +4,2% | Wypłaca | 55% |