Podsumowanie
Tortoise Global Water Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Tortoise. Pozycje w środku: 65. Dziesięć największych stanowi 62% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $55,6M
- Pozycje
- 65
- Stopa dywidendy
- 3,56%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 62% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 62% funduszu przypada na jeden sektor (Przemysł).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 36% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $55,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $99,5K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,9%
- 3 miesiące
- -3,1%
- Ten rok
- -2,0%
- 1 rok
- -6,4%
- 3 lata
- +37%
- 5 lat
- +3,9%
- Śr. market cap
- $25,1B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 25,7x
- EV/EBITDA
- 13,7x
- Dividend yield
- 2,00%
- ROIC
- 10,2%
- ROE
- 19,8%
- Marża brutto
- 39,1%
- Marża operacyjna
- 19,7%
- Marża netto
- 13,5%
- Payout ratio
- 44,4%
- Dług netto/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 89% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 VLVeralto VLTO 8,1%
- 2 ECEcolab Inc. ECL 7,8%
- 3 AWAmerican Water Works AWK 7,4%
- 4 FEFerguson plc FERG 7,4%
- 5 XYXylem Inc. XYL 7,4%
- 6 VIVeolia Environnement S.A. VIE.PA 7,1%
- 7 SBCompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS 4,7%
- 8 UNITED UTILITIES GROUP PLC 4,4%
- 9 Severn Trent PLC 4,0%
- 10 WTEssential Utilities, Inc. WTRG 4,0%
Pozycje w funduszu: 65. Dziesięć największych stanowi 62% całości.
Skład na dzień 23 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Przemysł 62%
- Użyteczność publiczna 27%
- Materiały podstawowe 7,9%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 0,8%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 0,7%
- Pozostałe 1,0%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 58%
- Wielka Brytania 11%
- Szwajcaria 8,8%
- Francja 7,1%
- Pozostałe kraje 15%
Według wielkości firm
- Large cap 74%
- Mid cap 23%
- Small cap 2,8%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (62%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (58%). Największa grupa według wielkości: Large cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +0,8%
- Największy spadek
- -36%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 0,8%. Największy spadek w tych latach: 36% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,56%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- $0,50
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,78 na jednostkę, czyli 3,56% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 cze 2026) wyniosła $0,50.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $99,5K
- Jednostki dziennie
- 2,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $99,5K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,2
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 18%
- Uczciwie wycenione 4,4%
- Przewartościowane 77%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 77% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 89% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $2,19B | +1,4% | Wypłaca | 60% |
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $2,19B | +1,5% | Wypłaca | 60% |
H2 H2OA.AS iShares Global Water UCITS ETF | Irlandia | 0,65% | $2,24B | +3,1% | Reinwestuje | 60% |
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $1,06B | -1,7% | Wypłaca | 60% |
CW CWW.TO iShares Global Water Index ETF | Kanada | 0,66% | $211,9M | -1,6% | Wypłaca | 56% |
WA WAT.PA Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist | Francja | 0,60% | $1,78B | +4,2% | Wypłaca | 48% |