Akcie Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI)

Feed

FTAI

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI NASDAQ · Průmysl · Spojené státy

$180.20 -1.46% -$2.67

Shrnutí

62 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 30Růst 100Ziskovost 59Kvalita 89Dluh 39Stabilita 41

Co mluví pro

Tržby za poslední 3 roky rostly o 51 % ročně.
Ze 100 USD tržeb zůstane 15 USD čistého zisku.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 18 USD ročně.

Na co si dát pozor

Odhady zisku nesplnila 6krát za posledních 8 kvartálů.
Za 1 USD ročního zisku platíte 35,3 USD, na poměry sektoru hodně.
Vykazuje zisk, ale utrácí víc hotovosti, než kolik jí vydělá.
V testu finanční kondice (Piotroski) splňuje jen 3 z 9 bodů.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Za férovou cenu

Bulios Fair Price

Férová hodnota Dnešní cena $180,2

Podle našich předpokladů cena odpovídá hodnotě podniku: liší se o méně než 10 %.

P/E dnes 35,3 o 94 % níž

Průměrné P/E za 5 let 581,5

P/E dnes 35,3

Medián odvětví Aerospace & Defense

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 35,3 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 581,5 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Ano, rychle

Tržby (USD)

336M

722M

1,2B

1,8B

2,5B

3,9B

6,5B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

-$1,24

-$1,11

$2,11

-$0,32

$4,60

$5,61

$12,93

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let rostly o 47 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 51 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Slušně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 69 USD
Vývoj 0,6 USD
Provoz a prodej 5,4 USD
Daně a ostatní 9,2 USD
Čistý zisk 15 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Aerospace & Defense) 7,6 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 15 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $385,6M

Dluh $3,46B

Roční volné cash flow -$1,41B

Za posledních 12 měsíců utratila víc hotovosti, než kolik vydělala. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Malou, ohroženou

1,32

1,29

1,20

0,95

20212022202320242025

Výnos: 1,01 %
Ze zisku jde: 36 %
Roste v řadě: 1 rok

Ročně dostanete $1,85 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 19
Držet 0
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $180,2 Průměrný cíl $318

$180,2 $360

Průměrný cíl $318 je 76 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 100 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Equipment Leasing Revenues 52 %
Maintenance 48 %

Podle regionů

North America 50 %
Europe 26 %
Asia 17 %
Africa 3,7 %
South America 3,0 %

Equipment Leasing Revenues tvoří 52 % tržeb. Nejrychleji roste Maintenance, o 14 % ročně.

Segmenty podrobně

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena