Povzetek
Fidelity Value Discovery je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 120. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
- Število pozicij
- 120
- Dividendni donos
- 8,57 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,1 %.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- −10 %
- Letos
- +2,9 %
- 1 leto
- +5,4 %
- 3 leta
- +21 %
- 5 let
- +4,3 %
- 10 let
- +65 %
- Povpr. market cap
- $1,03T
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,2x
- Dividend yield
- 1,57 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 28,1 %
- Bruto marža
- 51,4 %
- Poslovna marža
- 22,8 %
- Neto marža
- 17,7 %
- Payout ratio
- 29,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,61
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 6,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,6 %
- 3 AAApple AAPL 3,8 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 3,4 %
- 5 BABank of America BAC 2,6 %
- 6 MRMerck & Co. MRK 2,5 %
- 7 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,0 %
- 8 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 2,0 %
- 9 COConocoPhillips COP 1,9 %
- 10 SHShell SHEL 1,8 %
Število pozicij v skladu: 120. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 38 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 8,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (54 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,1 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,57 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $1,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,42 na enoto, kar je 8,57 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,20 dne 19. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,8
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 9,5 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $183,7M | +25 % | Izplačuje | 95 % |
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Združene države Amerike | 0,38 % | $18,0M | +21 % | Izplačuje | 61 % |
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,19B | +13 % | Izplačuje | 40 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Združene države Amerike | 0,76 % | $62,5M | - | Izplačuje | 37 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $7,27B | +18 % | Izplačuje | 36 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Izplačuje | 35 % |