Shrnutí
Fidelity Value Discovery Fund Class K je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 121. Deset největších tvoří 33 % fondu.
- Pozic
- 121
- Dividendový výnos
- 8,42 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,7 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,8 %
- 3 měsíce
- -11 %
- Letos
- +5,8 %
- 1 rok
- +7,8 %
- 3 roky
- +22 %
- 5 let
- +5,6 %
- 10 let
- +74 %
- Prům. market cap
- $1,04T
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 1,53 %
- ROIC
- 14,0 %
- ROE
- 28,1 %
- Hrubá marže
- 50,8 %
- Provozní marže
- 22,7 %
- Čistá marže
- 17,8 %
- Payout ratio
- 28,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,61
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 71 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 6,5 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 3 AAApple AAPL 4,1 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 3,6 %
- 5 MRMerck & Co. MRK 2,4 %
- 6 BABank of America BAC 2,4 %
- 7 TRThe Travelers Companies, Inc. TRV 2,0 %
- 8 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,0 %
- 9 SHShell SHEL 1,9 %
- 10 COConocoPhillips COP 1,9 %
Pozic ve fondu: 121. Deset největších tvoří 33 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 40 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 8,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 93 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,7 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 8,42 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,22
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,45 na podíl, tedy 8,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,22 dne 19. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,7
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 7,2 %
- Nadhodnocené 60 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 71 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FB FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | Spojené státy | 0,57 % | $185,8M | +27 % | Vyplácí | 95 % |
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap | Spojené státy | 0,38 % | $17,9M | +24 % | Vyplácí | 60 % |
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,20B | +8,7 % | Vyplácí | 41 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Spojené státy | 0,76 % | $63,1M | - | Vyplácí | 37 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Spojené státy | 0,63 % | $117,4M | +19 % | Vyplácí | 36 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Spojené státy | 0,44 % | $7,40B | +20 % | Vyplácí | 36 % |