Akcie Genesis Energy (GEL) | Cena a analýza akcie GEL

Feed

GEL

Genesis Energy GEL · NYSE

$14.23 -1.86% (-$0.27)

Shrnutí

47 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 74Růst 0Ziskovost 86Kvalita 51Dluh 24Stabilita 33

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 19 USD volné hotovosti.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $262,5M, tedy 15 % své tržní hodnoty.
Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 9,3 USD ročně.

Na co si dát pozor

Tržby za poslední 3 roky klesaly o 16 % ročně.
Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Splacení čistého dluhu by trvalo 4,9 roku provozního zisku.
Odhady zisku nesplnila 7krát za posledních 8 kvartálů.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Cena

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Aktuální cena $14,23

Medián odvětví Oil & Gas Midstream

P/E dnes 22,6

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 22,6 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

2,1B

2,8B

3,2B

3,0B

1,6B

1,8B

1,7B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

-$1,13

$1,05

$0,22

-$1,24

-$0,73

-$0,02

$0,08

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let klesaly o 2,2 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 16 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 75 USD
Provoz a prodej 6,0 USD
Daně a ostatní 15 USD
Čistý zisk 4,3 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Midstream) 15 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 4,3 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $44,2M

Dluh $3,20B

Roční volné cash flow $344,7M

Splacení celého dluhu by trvalo 9,3 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Vysokou, ohroženou

0,60

0,62

0,66

20212022202320242025

Výnos: 5,00 %
Ze zisku jde: 113 %
Roste v řadě: 2 roky

Ročně dostanete $0,73 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 9
Držet 7
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $14,23 Průměrný cíl $17

$14,23 $17

Průměrný cíl $17 je 19 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 56 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Product Sales 90 %
Refinery Services 10 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Product Sales tvoří 90 % tržeb.

Segmenty podrobně