Akcie Genesis Energy (GEL) | Cena a analýza akcie GEL

Feed

GEL

Genesis Energy GEL NYSE · Energetika · Spojené státy

$12.83 +1.38% +$0.18

Shrnutí

46 / 100 · Bulios skóre

Ocenění 76Růst 0Ziskovost 86Kvalita 48Dluh 23Stabilita 33

Co mluví pro

Ze 100 USD tržeb zůstane 18 USD volné hotovosti.
Za poslední fiskální rok odkoupila vlastní akcie za $262,5M, tedy 17 % své tržní hodnoty.

Na co si dát pozor

Tržby za poslední 3 roky klesaly o 16 % ročně.
Cena akcie je nad Bulios Fair Price.
Na dividendách vyplácí víc, než kolik vydělá: 129 % zisku.
Splacení čistého dluhu by trvalo 4,9 roku provozního zisku.

Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více

Skóre podrobně

Je akcie drahá?

Spíše dražší

Bulios Fair Price

Nadhodnoceno Dnešní cena $12,83

Podle našich předpokladů má podnik nižší hodnotu, než kolik dnes stojí jeho akcie.

P/E dnes 21,4

Medián odvětví Oil & Gas Midstream

Odemknout férovou cenu

Bulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?

Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 21,4 USD.

Ocenění podrobně

Roste firma?

Zmenšuje se

Tržby (USD)

2,1B

2,8B

3,2B

3,0B

1,6B

1,8B

1,7B

2021202220232024202520262027

Zisk na akcii (USD)

-$1,13

$1,05

$0,22

-$1,24

-$0,73

-$0,02

$0,08

2021202220232024202520262027

Odhad analytiků

Tržby za 5 let klesaly o 2,2 % ročně. Poslední 3 roky klesaly o 16 % ročně.

Růst podrobně

Vydělává?

Výborně

Kam jde 100 USD tržeb

Výroba 72 USD
Provoz a prodej 9,3 USD
Daně a ostatní 15 USD
Čistý zisk 3,9 USD

Čistý zisk, medián odvětví (Oil & Gas Midstream) 15 USD

Ze 100 USD tržeb zbyde 3,9 USD čistého zisku.

Ziskovost podrobně

Je finančně zdravá?

Dluh je zátěží

Hotovost a cenné papíry $46,5M

Dluh $3,21B

Roční volné cash flow $342,9M

Splacení celého dluhu by trvalo 9,4 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.

Zdraví podrobně

Vyplácí dividendu?

Vysokou, ohroženou

0,60

0,62

0,66

20212022202320242025

Výnos: 6,02 %
Ze zisku jde: 129 %
Roste v řadě: 2 roky

Ročně dostanete $0,76 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.

Dividendy podrobně

Co čekají analytici?

Mírně pozitivní

Koupit 9
Držet 7
Prodat 0

Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků

Dnešní cena $12,83 Průměrný cíl $17

$12,83 $17

Průměrný cíl $17 je 33 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 56 % analytiků.

Analytici podrobně

Na čem firma vydělává?

Fiskální rok 2025

Podle produktů

Product Sales 90 %
Refinery Services 10 %

Podle regionů

Firma tržby podle regionů nevykazuje.

Product Sales tvoří 90 % tržeb.

Segmenty podrobně