Shrnutí
SGI Enhanced Global Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Summit Global Investments. Pozic uvnitř: 151. Deset největších tvoří 24 % fondu.
- Roční náklady
- 0,99 %
- Majetek fondu
- $106,4M
- Pozic
- 151
- Dividendový výnos
- 2,21 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,99 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $298,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,3 %
- 3 měsíce
- -0,6 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +22 %
- Prům. market cap
- $262,2B
- P/E
- 13,7x
- Forward P/E
- 11,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 12,4x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 2,91 %
- ROIC
- 13,5 %
- ROE
- 25,5 %
- Hrubá marže
- 45,1 %
- Provozní marže
- 21,6 %
- Čistá marže
- 15,1 %
- Payout ratio
- 39,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,53
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DViShares Emerging Markets Dividend ETF DVYE 3,0 %
- 2 DEWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund DEM 3,0 %
- 3 IEiShares Core MSCI Emerging Markets ETF IEMG 2,8 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,8 %
- 5 STState Street Corporation STT 2,6 %
- 6 BNBNP Paribas SA BNPQY 2,0 %
- 7 CLColgate-Palmolive Company CL 1,9 %
- 8 TSTSMC TSM 1,9 %
- 9 CMCummins Inc. CMI 1,9 %
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 1,9 %
Pozic ve fondu: 151. Deset největších tvoří 24 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 40 %
- Energetika 11 %
- Zdravotnictví 11 %
- Technologie 9,4 %
- Průmysl 8,7 %
- Ostatní 20 %
Podle zemí
- Spojené státy 47 %
- Japonsko 6,0 %
- Kanada 5,2 %
- Spojené království 5,1 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 69 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Finance (40 %). Největší země: Spojené státy (47 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $99,00
- Za 20 let
- $4 580
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $99,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 580.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +22 %
- Nejhlubší propad
- -13 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 22 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,21 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,80 na podíl, tedy 2,21 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $298,0K
- Podílů denně
- 8,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $298,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 32 %
- Férově oceněné 28 %
- Nadhodnocené 40 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 40 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DIVD Altrius Global Dividend ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,6M | +27 % | Vyplácí | 27 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,08 % | $95,8B | +18 % | Vyplácí | 26 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Spojené státy | 0,04 % | $95,2B | +18 % | Vyplácí | 26 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Spojené státy | 0,03 % | $250,7B | +25 % | Vyplácí | 24 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,05 % | $250,7B | +25 % | Vyplácí | 24 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $13,6B | +25 % | Vyplácí | 23 % |
