Shrnutí
GMO International Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho GMO. Pozic uvnitř: 174. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $686,0M
- Pozic
- 174
- Dividendový výnos
- 1,25 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 27 % fondu.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,6 %
- 3 měsíce
- +2,4 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +28 %
- Prům. market cap
- $125,8B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 5,6x
- Dividend yield
- 4,51 %
- ROIC
- 8,4 %
- ROE
- 14,7 %
- Hrubá marže
- 42,8 %
- Provozní marže
- 18,2 %
- Čistá marže
- 12,6 %
- Payout ratio
- 60,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,18
Vážený průměr 45 největších firem, které tvoří 52 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TTTotalEnergies TTE 3,7 %
- 2 BNThe Bank of Nova Scotia BNS 3,5 %
- 3 RIRio Tinto RIO 2,9 %
- 4 BNP PARIBAS 2,9 %
- 5 NTT INC 2,6 %
- 6 SNSanofi SNY 2,4 %
- 7 GSGSK GSK 2,4 %
- 8 EQEquinor EQNR 2,4 %
- 9 MFManulife Financial Corporation MFC 2,2 %
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA 2,2 %
Pozic ve fondu: 174. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Kanada 14 %
- Spojené království 6,8 %
- Francie 6,1 %
- Spojené státy 5,5 %
- Ostatní země 68 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 26 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 6,4 %
- Small cap 0,2 %
- Micro cap 1,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 52 % fondu.
Největší země: Kanada (14 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +28 %
- Nejhlubší propad
- -15 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 28 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 15 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,25 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,50 na podíl, tedy 1,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 30. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,96M
- Podílů denně
- 99K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,96M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 46 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 46 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (45), které tvoří 52 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.