Rio Tinto RIO · NYSE
$84.11 -3.23% (-$2.81)
Shrnutí
71 / 100 · Bulios skóre
Co mluví pro
- Ze 100 USD tržeb zůstane 17 USD čistého zisku.
- Na 100 USD investovaného kapitálu vydělá 9,4 USD ročně.
- Analytici čekají v tomto fiskálním roce růst tržeb o 10 %.
Na co si dát pozor
- Loni snížila dividendu o 14 %.
- Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 7,1 % ročně.
- Odhady zisku nesplnila 4krát za posledních 8 kvartálů.
Bulios Scoring popisuje kvalitu a minulost firmy, ne budoucí výnos. Vysoké skóre není nákupní signál. Zjistit více
Skóre podrobněCena
Je akcie drahá?
Za férovou cenuBulios Fair Price je odhad férové hodnoty akcie z valuačního modelu Bulios. Je to vstup pro vaši vlastní analýzu, ne investiční doporučení. Jak to funguje?
Za 1 USD ročního zisku dnes platíte 14,6 USD. Posledních pět let to bylo průměrně 9,6 USD.
Ocenění podrobněRoste firma?
Zmenšuje seTržby (USD)
Zisk na akcii (USD)
- Odhad analytiků
Tržby za 5 let rostly o 5,3 % ročně. Poslední 3 roky rostly o 1,3 % ročně. Na příští fiskální rok analytici čekají růst tržeb o 10 %. Zisk na akcii za poslední 3 roky klesal o 7,1 % ročně.
Růst podrobněVydělává?
VýborněKam jde 100 USD tržeb
- Výroba 73 USD
- Vývoj 0,8 USD
- Provoz a prodej 0,5 USD
- Daně a ostatní 7,1 USD
- Čistý zisk 20 USD
Čistý zisk, medián odvětví (Industrial Materials) 11 USD
Ze 100 USD tržeb zbyde 20 USD čistého zisku.
Ziskovost podrobněJe finančně zdravá?
Převážně anoSplacení celého dluhu by trvalo 4,0 roku volného cash flow. Dluhu má víc než hotovosti.
Zdraví podrobněVyplácí dividendu?
Vysokou, ohroženou- Výnos
- 5,20 %
- Ze zisku jde
- 76 %
Ročně dostanete $4,65 na akcii. Výplata je vyšší, než kolik firma pohodlně pokryje.
Dividendy podrobněCo čekají analytici?
Neutrální- Koupit 11
- Držet 13
- Prodat 7
Dnešní cena v rozpětí cílových cen analytiků
Průměrný cíl $103,13 je 23 % nad dnešní cenou. Koupit doporučuje 35 % analytiků.
Analytici podrobněNa čem firma vydělává?
Fiskální rok 2025Podle produktů
- Iron ore 49 %
- Aluminium, alumina and bauxite 26 %
- Copper 11 %
- Industrial minerals 4,1 %
- Other products and freight services 3,4 %
- Ostatní 5,6 %
Podle regionů
- Greater China 59 %
- UNITED STATES 17 %
- Europe Excluding Uk 6,1 %
- JAPAN 5,9 %
- KOREA, REPUBLIC OF 3,5 %
- Ostatní 7,7 %
Iron ore tvoří 49 % tržeb. Nejrychleji roste Copper, o 21 % ročně.
Segmenty podrobně