Podsumowanie
GMO US Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza GMO. Pozycje w środku: 167. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $100,0M
- Pozycje
- 167
- Stopa dywidendy
- 1,85%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $503,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +1,6%
- 3 miesiące
- +5,6%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +26%
- Śr. market cap
- $763,7B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 13,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 11,8x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 2,40%
- ROIC
- 12,8%
- ROE
- 23,4%
- Marża brutto
- 57,2%
- Marża operacyjna
- 23,5%
- Marża netto
- 17,9%
- Payout ratio
- 37,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,65
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 MSMicrosoft MSFT 7,5%
- 2 MEMeta META 5,7%
- 3 XOExxon Mobil XOM 4,1%
- 4 JPJPMorgan JPM 2,8%
- 5 MRMerck & Co. MRK 2,5%
- 6 PFPfizer PFE 2,4%
- 7 VZVerizon VZ 2,3%
- 8 BMBristol-Myers Squibb BMY 2,0%
- 9 BABank of America BAC 1,7%
- 10 CICigna CI 1,7%
Pozycje w funduszu: 167. Dziesięć największych stanowi 33% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Irlandia 1,6%
- Szwajcaria 1,0%
- Bermudy 0,6%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Mega cap 35%
- Large cap 54%
- Mid cap 10%
- Small cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (54%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +26%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 11%
Wzrost w ostatnim roku: 26%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,85%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,17
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,61 na jednostkę, czyli 1,85% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 wrz 2026) wyniosła $0,17.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $503,6K
- Jednostki dziennie
- 15K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $503,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 15,6
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 38%
- Uczciwie wycenione 22%
- Przewartościowane 40%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 15,6-krotność rocznego zysku.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,21% | $7,25B | +27% | Wypłaca | 43% |
EV EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $171,5M | +19% | Wypłaca | 42% |
RA RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $168,2M | +23% | Wypłaca | 42% |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irlandia | 0,39% | $994,4M | +31% | Wypłaca | 40% |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,20% | $674,6M | +24% | Wypłaca | 40% |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $1,37B | +21% | Wypłaca | 40% |