Akcie Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) | Cena a analýza akcie GRX.DE

GRX.DE

Expat Greece ASE UCITS ETF GRX.DE XETRA · Finance · Bulharsko

2.18 € -0.53% -0.01 €

Shrnutí

Expat Greece ASE UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Expat Asset Management. Pozic uvnitř: 24. Deset největších tvoří 77 % fondu.

Roční náklady: 3,50 %
Majetek fondu: 538,1K €
Pozic: 24
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2017

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních pět let: 19 %.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 77 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
42 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
82 % fondu je v jedné zemi (Řecko).
Náklady 3,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Malý fond s majetkem 538,1K €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 14,0K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +1,4 %
3 měsíce: +0,5 %
Letos: +25 %
1 rok: +28 %
3 roky: +112 %
5 let: +143 %

Prům. market cap: $12,3B
P/E: 12,4x
Forward P/E: 11,8x
P/S: 1,7x
P/B: 1,8x
P/FCF: 9,1x
EV/EBITDA: 7,0x
Dividend yield: 1,92 %
ROIC: 11,4 %
ROE: 17,5 %
Hrubá marže: 65,8 %
Provozní marže: 31,6 %
Čistá marže: 28,3 %
Payout ratio: 23,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,2x
Beta: 0,70

Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
EU
Eurobank S.A. EUROB.AT 11 %
2
EE
Coca-Cola HBC AG EEE.AT 11 %
3
TP
Piraeus Bank S.A. TPEIR.AT 11 %
4
ET
National Bank of Greece S.A. ETE.AT 10 %
5
PP
Public Power Corporation S.A. PPC.AT 8,6 %
6 METLEN ENERGY & METALS 7,0 %
7
AL
Alpha Bank S.A. ALPHA.AT 5,6 %
8
MO
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. MOH.AT 5,2 %
9
GE
GEK TERNA Holdings, Real Estate, Construction S.A. GEKTERNA.AT 4,0 %
10
HT
Hellenic Telecommunications Organization S.A. HTO.AT 3,9 %

Pozic ve fondu: 24. Deset největších tvoří 77 % majetku.

Složení k 7. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Finance 42 %
Síťová odvětví 16 %
Nezbytné spotřební zboží 11 %
Průmysl 8,1 %
Energetika 7,7 %
Ostatní 15 %

Podle zemí

Řecko 82 %
Švýcarsko 13 %
Belgie 4,8 %
Ostatní země 0,2 %

Podle velikosti firem

Large cap 64 %
Mid cap 34 %
Small cap 1,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 89 % fondu.

Největší sektor: Finance (42 %). Největší země: Řecko (82 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 3,50 %

Střed srovnatelných ETF 0,45 %

Ročně z 10 000 €: 350 €
Za 20 let: 13 064 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 350 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 13 064 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+9,5 %

-12 %

+39 %

+13 %

+45 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +19 %
Nejhlubší propad: -28 %
Roční kolísavost: 21 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 14,0K €
Podílů denně: 6,4K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 14,0K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,4
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 60 %
Férově oceněné 21 %
Nadhodnocené 18 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (20), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
LY LYMH.DE Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist	Francie	0,55 %	$324,2M	+29 %	Vyplácí	72 %
GR GRE.PA Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist	Francie	0,55 %	$321,3M	+30 %	Vyplácí	72 %
GR GREK Global X - MSCI Greece ETF	Spojené státy	0,56 %	$420,1M	+25 %	Vyplácí	68 %