Akcie HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H4ZA.SG) | Cena a analýza akcie H4ZA.SG

H4ZA.SG

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF H4ZA.SG STU · Finance · Irsko

67.45 € +0.40% +0.27 €

Shrnutí

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HSBC. Pozic uvnitř: 72. Deset největších tvoří 46 % fondu.

Roční náklady: 0,05 %
Majetek fondu: 2,50B €
Pozic: 72
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2009

Co mluví pro

Náklady 0,05 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,45 %).
Velký fond s majetkem 2,50B €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %.
Funguje už od roku 2009.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 104,5K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +4,0 %
3 měsíce: -1,8 %
Letos: +11 %
1 rok: +13 %
3 roky: +50 %
5 let: +47 %
10 let: +115 %

Prům. market cap: $178,5B
P/E: 16,8x
Forward P/E: 15,5x
P/S: 1,8x
P/B: 2,5x
P/FCF: 10,3x
EV/EBITDA: 10,7x
Dividend yield: 2,59 %
ROIC: 13,0 %
ROE: 21,2 %
Hrubá marže: 42,9 %
Provozní marže: 21,8 %
Čistá marže: 17,0 %
Payout ratio: 43,5 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,1x
Beta: 1,05

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 9,5 %
2 Capital Cash Ctrl 6,6 %
3
SA
SAP SE SAP.DE 4,7 %
4
SI
Siemens SIE.DE 4,5 %
5
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,3 %
6
AL
Allianz ALV.DE 3,8 %
7
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 3,5 %
8
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,1 %
9
IB
Iberdrola IBE.MC 3,1 %
10
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,7 %

Pozic ve fondu: 72. Deset největších tvoří 46 % majetku.

Složení k 7. 11. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 26 %
Průmysl 19 %
Technologie 17 %
Zbytné spotřební zboží 7,5 %
Síťová odvětví 5,8 %
Ostatní 25 %

Podle zemí

Německo 30 %
Francie 29 %
Nizozemsko 17 %
Španělsko 11 %
Ostatní země 13 %

Podle velikosti firem

Mega cap 25 %
Large cap 75 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Německo (30 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,05 %

Střed srovnatelných ETF 0,45 %

Ročně z 10 000 €: 5,00 €
Za 20 let: 252 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 5,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 252 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+21 %

-12 %

+19 %

+7,8 %

+19 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,9 %
Nejhlubší propad: -26 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 104,5K €
Podílů denně: 1,5K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 104,5K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,8
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 58 %
Férově oceněné 15 %
Nadhodnocené 27 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
H4 H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irsko	0,05 %	$1,82B	+13 %	Vyplácí	99 %
S6 S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irsko	0,05 %	$1,33B	+12 %	Vyplácí	97 %
SC SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irsko	0,05 %	$1,33B	+15 %	Reinvestuje	97 %
SY SYGEU.JO Sygnia Itrix Eurostoxx50	Jihoafrická republika	0,91 %	$194,6M	-	Reinvestuje	97 %
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Německo	0,15 %	$1,52B	+13 %	Vyplácí	97 %
EX EXW1.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	Německo	0,09 %	$10,5B	+12 %	Vyplácí	95 %