Akcje HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF (H4ZT.DE) | Cena i analiza akcji H4ZT.DE

H4ZT.DE

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF H4ZT.DE XETRA · Finanse · Irlandia

30.72 € +1.37% +0.42 €

Podsumowanie

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza HSBC. Pozycje w środku: 26. Dziesięć największych stanowi 117% funduszu.

Koszty roczne: 0,50%
Wielkość funduszu: 170,8M €
Pozycje: 26
Stopa dywidendy: 5,70%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Działa od 2011 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 117% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
72% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
100% funduszu przypada na jeden kraj (Indonezja).
Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,45%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 69% od szczytu.
Mały obrót: dziennie tylko około 222,1K €.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -5,1%
3 miesiące: -9,5%
Ten rok: -43%
1 rok: -43%
3 lata: -57%
5 lat: -55%
10 lat: -55%

Śr. market cap: $22,8B
P/E: 8,4x
Forward P/E: 8,4x
P/S: 1,5x
P/B: 1,4x
P/FCF: 9,7x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 0,83%
ROIC: -
ROE: 17,8%
Marża brutto: -
Marża operacyjna: 35,2%
Marża netto: 27,0%
Payout ratio: 7,0%
Dług netto/EBITDA: -
Beta: 0,17

Średnia ważona 9 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
BB
PT Bank Central Asia Tbk BBCA.JK 30%
2
BB
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI.JK 20%
3 Capital Cash Ctrl 18%
4
BM
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI.JK 16%
5
TL
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM.JK 10%
6
AS
PT Astra International Tbk ASII.JK 9,5%
7
BB
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI.JK 5,2%
8
UN
PT United Tractors Tbk UNTR.JK 3,3%
9
BR
PT Bumi Resources Minerals Tbk BRMS.JK 2,1%
10
BR
PT Barito Pacific Tbk BRPT.JK 1,9%

Pozycje w funduszu: 26. Dziesięć największych stanowi 117% całości.

Skład na dzień 14 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Finanse 72%
Usługi komunikacyjne 10%
Przemysł 9,8%
Materiały podstawowe 8,0%

Według krajów

Indonezja 100%

Według wielkości firm

Large cap 87%
Mid cap 13%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (72%). Największy kraj: Indonezja (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (87%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,50%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,45%

Rocznie z 10 000 €: 50,00 €
Przez 20 lat: 2416 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 50,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 2416 €.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+8,6%

+7,5%

-2,0%

-11%

-17%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: -7,6%
Największy spadek: -69%
Zmienność roczna: 34%

Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 7,6%. Największy spadek w tych latach: 69% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,86

1,61

2,56

4,26

2,65

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 5,70%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: 1,50 €

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,75 € na jednostkę, czyli 5,70% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (6 sie 2026) wyniosła 1,50 €.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: 222,1K €
Jednostki dziennie: 7,2K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 222,1K €.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 8,4
Średni Bulios Score: 77 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 98%
Uczciwie wycenione 0,0%
Przewartościowane 2,1%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 98% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (9), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EI EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	Stany Zjednoczone	0,59%	$270,0M	-42%	Wypłaca	65%
ID IDX VanEck Indonesia Index ETF	Stany Zjednoczone	0,57%	$31,9M	-45%	Wypłaca	40%