Shrnutí
Residential REIT ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Armada ETF Advisors. Pozic uvnitř: 23. Deset největších tvoří 58 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $7,55M
- Pozic
- 23
- Dividendový výnos
- 4,36 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 8,0 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 58 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $7,55M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $40,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,1 %
- 3 měsíce
- -9,8 %
- Letos
- -2,8 %
- 1 rok
- -0,9 %
- 3 roky
- +26 %
- Prům. market cap
- $26,5B
- P/E
- 15,5x
- Forward P/E
- 46,8x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 34,78 %
- ROIC
- -6,7 %
- ROE
- 6,6 %
- Hrubá marže
- 40,1 %
- Provozní marže
- 23,0 %
- Čistá marže
- 25,8 %
- Payout ratio
- 540,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 0,74
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 VMEquity Residential VMRK 9,9 %
- 2 DHDiversified Healthcare Trust DHC 6,5 %
- 3 WEWelltower WELL 6,1 %
- 4 VTVentas, Inc. VTR 5,6 %
- 5 ESEssex Property Trust, Inc. ESS 5,5 %
- 6 PSPublic Storage PSA 5,3 %
- 7 INInvitation Homes Inc. INVH 5,0 %
- 8 AMAmerican Homes 4 Rent AMH 4,9 %
- 9 EXExtra Space Storage Inc. EXR 4,9 %
- 10 ELEquity LifeStyle Properties, Inc. ELS 4,8 %
Pozic ve fondu: 23. Deset největších tvoří 58 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Ostatní země 0,09 %
Podle velikosti firem
- Large cap 73 %
- Mid cap 7,6 %
- Small cap 18 %
- Micro cap 1,3 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +8,0 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 8,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,36 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,75 na podíl, tedy 4,36 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 28. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $40,2K
- Podílů denně
- 2,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $40,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 56 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NU NURE Nuveen Short-Term REIT | Spojené státy | 0,35 % | $31,5M | +13 % | Vyplácí | 59 % |
RE REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | Spojené státy | 0,48 % | $805,6M | +7,8 % | Vyplácí | 58 % |
RN RNTY YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF | Spojené státy | 0,99 % | $2,40M | -6,3 % | Vyplácí | 36 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $1,95B | +6,8 % | Vyplácí | 35 % |
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,81B | +6,8 % | Vyplácí | 34 % |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,08 % | $4,24B | +7,7 % | Vyplácí | 31 % |